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NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD (0P0000T19L)

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19/08 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555020642 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.65B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U 845.720 -6.510 -0.76%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 102.220 116.320 14.100
転換社債 0.080 0.080 0.000
0.010 0.010 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 22.307 29.020
PBR (株価純資産倍率) 4.064 1.076
PSR (株価売上高倍率) 3.010 4.539
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 16.295 768.184
配当利回り 1.399 6.646
5年間の利益成長 13.722 19.435

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 89.802 49.284
デリバティブ 7.268 85.590
社債 12.079 22.744
現金 -9.549 62.254
証券化商品 0.390 0.236

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 531

売持保有資産数: 15

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 22 - 9.04 - -
10 Year Treasury Note Future June 22 - 5.27 - -
2 Year Treasury Note Future June 22 - 4.26 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.60 6,185.730 -0.86%
United States Treasury Notes 1.5% - 3.04 - -
  NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD LU0574975560 1.61 6,295.720 -0.27%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD LU1732801813 1.57 - -
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% XS0906085179 1.18 - -
Ecuador (Republic Of) 1% XS2214238441 1.14 - -
Argentina (Republic of) 1.125% - 1.13 - -

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency X Cap US 4.65B -14.56 -2.76 2.48
  NN L EM Debt Hard Currency X Dis M 4.65B -14.55 -2.77 2.47
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap US 4.65B -14.24 -1.87 3.43
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap US 4.65B -14.24 -1.88 3.31
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q 4.65B -14.24 -1.88 3.31
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