NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - X Dis USD (0P0000T19L)

ルクセンブルグ

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845.720 -6.510 -0.76%

19/08 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555020642

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.65B

0P0000T19L 保有資産

NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U (0P0000T19L) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Dis U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.220	116.320	14.100
転換社債	0.080	0.080	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	22.307	29.020
PBR (株価純資産倍率)	4.064	1.076
PSR (株価売上高倍率)	3.010	4.539
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.295	768.184
配当利回り	1.399	6.646
5年間の利益成長	13.722	19.435

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	89.802	49.284
デリバティブ	7.268	85.590
社債	12.079	22.744
現金	-9.549	62.254
証券化商品	0.390	0.236

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 531

売持保有資産数: 15

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future June 22	-	9.04	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	5.27	-	-
2 Year Treasury Note Future June 22	-	4.26	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.60	6,185.730	-0.86%
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.04	-	-
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.61	6,295.720	-0.27%
NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD	LU1732801813	1.57	-	-
1MDB Global Investments Ltd. 4.4%	XS0906085179	1.18	-	-
Ecuador (Republic Of) 1%	XS2214238441	1.14	-	-
Argentina (Republic of) 1.125%	-	1.13	-	-

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	4.65B	-14.56	-2.76	2.48
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	4.65B	-14.55	-2.77	2.47
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	4.65B	-14.24	-1.87	3.43
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	4.65B	-14.24	-1.88	3.31
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	4.65B	-14.24	-1.88	3.31

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日経平均株価	28,930.33	-11.77	-0.04%
日経225先物 (F)	28,740.0	-190.0	-0.66%
韓国総合株価指数	2,492.69	-15.36	-0.61%
NYダウ	33,706.74	-292.30	-0.86%
独DAX	13,544.52	-152.89	-1.12%
S&P/ASX 200	7,114.50	+1.70	+0.02%
米ドル指数	108.015	+0.600	+0.56%

金	1,760.30	-10.90	-0.62%
原油 WTI	89.97	-0.53	-0.59%
銀	18.965	-0.499	-2.56%
米国綿花2番	115.88	+3.18	+2.82%
排出権	98.43	+2.39	+2.49%
米国シカゴコーン	627.00	+7.25	+1.17%
米国コーヒー	216.20	+1.50	+0.70%

ドル/円	136.93	+1.04	+0.77%
ドル/ウォン	1,335.82	+8.61	+0.65%
ユーロ/ドル	1.0037	-0.0051	-0.51%
ユーロ/円	137.43	+0.35	+0.26%
トルコリラ/円	7.5704	+0.0471	+0.63%
豪ドル/円	94.10	+0.10	+0.11%
ポンド/円	162.01	-0.09	-0.05%

大塚ホールディングス	4,667.0	-46.0	-0.98%
ソフトバンクグループ	5,764.0	-51.0	-0.88%
トヨタ自動車	2,150.0	+6.5	+0.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	728.0	+0.5	+0.07%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	+41.0	+1.38%
東芝	5,276.0	+26.0	+0.50%
みずほフィナンシャルグループ	1,576.5	-7.0	-0.44%

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