Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) USD (0P00018IXN)

ルクセンブルグ

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24/12 - 終了. PLN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.52B

0P00018IXN 保有資産

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.120	14.530	13.410
債券	98.870	104.910	6.040
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.131	13.844
PBR (株価純資産倍率)	0.954	1.944
PSR (株価売上高倍率)	0.386	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.374	237.020
配当利回り	5.368	7.889
5年間の利益成長	8.269	14.137

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.126	47.937
社債	23.843	57.518
現金	1.161	26.689
デリバティブ	-0.223	37.663
証券化商品	0.094	21.802

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 559

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,603.010	-0.01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	101.72	0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,645.0	+382.5	+0.97%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,309.77	+12.74	+0.03%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.870	-0.153	-0.14%

金	2,653.49	+17.99	+0.68%
原油 WTI	69.77	-0.33	-0.47%
銀	30.312	+0.029	+0.10%
米国綿花2番	68.76	-0.66	-0.95%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.38	+5.38	+1.20%
米国コーヒー	322.55	-6.05	-1.84%

ドル/円	157.94	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,467.99	+11.09	+0.76%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	164.60	+0.83	+0.51%
トルコリラ/円	4.4920	+0.0280	+0.63%
豪ドル/円	98.31	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.82	+0.23	+0.12%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	NN (L) Emerging M.	16,216.460	-8.730	-0.05%