Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) USD (0P00018IXN)

ルクセンブルグ

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16,267.070 -20.100 -0.12%

14/11 - 終了. PLN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.67B

0P00018IXN 保有資産

NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.050	16.280	11.230
債券	94.940	110.030	15.090
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.131	21.343
PBR (株価純資産倍率)	0.954	1.914
PSR (株価売上高倍率)	0.386	2.413
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.374	237.545
配当利回り	5.368	8.030
5年間の利益成長	8.269	14.107

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.094	42.954
社債	16.837	56.969
現金	4.211	24.078
デリバティブ	-6.346	37.692
証券化商品	0.205	21.822

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 527

売持保有資産数: 47

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.06	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.98	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.09	8,508.800	-0.09%
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD	LU0574975560	1.84	7,491.620	+0.06%
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.78	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	1.15	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1.05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.04	102.97	-0.90%
South Africa (Republic of) 5.75%	-	0.91	-	-

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	37,902.5	-1000.0	-2.57%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,375.59	-375.27	-0.86%
独DAX	19,220.03	-43.67	-0.23%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.502	-0.096	-0.09%

金	2,566.15	-6.75	-0.26%
原油 WTI	67.11	-1.59	-2.31%
銀	30.390	-0.179	-0.59%
米国綿花2番	66.73	-1.59	-2.33%
排出権	67.44	-0.83	-1.22%
米国シカゴコーン	423.62	+4.62	+1.10%
米国コーヒー	284.33	+4.93	+1.76%

ドル/円	154.29	-1.96	-1.25%
ドル/ウォン	1,396.73	-8.02	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0553	+0.0022	+0.21%
ユーロ/円	162.82	-1.74	-1.06%
トルコリラ/円	4.4795	-0.0715	-1.57%
豪ドル/円	99.69	-1.19	-1.18%
ポンド/円	194.83	-3.09	-1.56%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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