Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119216801

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 145.37M

0P00000BEI 保有資産

NN L Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Greater China Equity - P Cap USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	0.390	0.150
株式	99.760	99.760	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.864	13.869
PBR (株価純資産倍率)	2.785	2.048
PSR (株価売上高倍率)	1.844	1.723
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.808	10.090
配当利回り	1.617	2.653
5年間の利益成長	16.503	13.035

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.700	25.111
景気連動型消費財	27.870	21.984
金融	12.860	14.059
通信サービス	11.760	12.725
消費者向け循環株	7.940	6.551
製造業	5.000	7.487
不動産	2.320	3.838
素材	1.560	3.162

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.39	1,100.00	-0.45%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.34	374.80	+1.52%
Meituan	KYG596691041	6.61	144.20	-1.70%
Alibaba	KYG017191142	4.70	80.65	-0.31%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4.49	183.00	-2.66%
China Life Insurance	CNE1000002L3	4.32	13.72	-0.87%
AVC	TW0003017000	4.26	574.00	-6.67%
Trip.com Group	KYG9066F1019	4.11	503.50	-1.37%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.79	100.32	-0.30%
AIAグループ	HK0000069689	3.50	53.10	-1.30%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	240.82M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.14B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.14B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.14B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.14B	13.73	-2.13	10.07

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,492.5	-467.5	-1.17%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,270.50	-46.25	-0.23%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.115	+0.189	+0.17%

金	2,678.51	+6.11	+0.23%
原油 WTI	73.27	-0.05	-0.07%
銀	30.755	+0.065	+0.21%
米国綿花2番	68.36	+0.13	+0.19%
排出権	71.07	+0.37	+0.52%
米国シカゴコーン	453.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.21	-0.13	-0.08%
ドル/ウォン	1,463.50	+5.02	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0295	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	162.88	-0.50	-0.31%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.75	-0.66	-0.67%
ポンド/円	194.04	-1.67	-0.85%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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	NN L Greater Chin.	1,220.670	-14.300	-1.16%