Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI)

ルクセンブルグ

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03/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119216801

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 156.84M

0P00000BEI 保有資産

NN L Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L Greater China Equity - P Cap USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.450	0.450	0.000
株式	99.550	99.550	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.463	14.248
PBR (株価純資産倍率)	2.406	2.052
PSR (株価売上高倍率)	1.773	1.716
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.337	10.068
配当利回り	1.485	2.562
5年間の利益成長	12.428	13.459

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	35.480	25.918
景気連動型消費財	19.010	20.781
製造業	12.210	8.166
金融	12.120	13.394
通信サービス	11.520	12.836
消費者向け循環株	5.930	6.257
不動産	3.730	4.110

地域比率

株式

アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tencent Holdings	KYG875721634	9.34	404.80	+0.40%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.81	1,070.00	+0.00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	5.67	98.71	+0.26%
Meituan	KYG596691041	5.35	160.00	-3.15%
AVC	TW0003017000	4.99	714.00	+0.00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	4.88	201.00	+0.00%
AIAグループ	HK0000069689	3.87	56.35	-2.00%
Delta Electronics	TW0002308004	3.80	395.00	+0.00%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3.59	48.85	-2.10%
China Life Insurance	CNE1000002L3	3.39	15.00	-1.19%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	242.35M	18.07	8.71	9.04
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.06B	6.97	-5.36	-1.64
NN L Latin America Eq I Cap USD	1.06B	8.12	-3.61	0.52
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.06B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq P Dis USD	1.06B	-4.69	-8.33	0.18

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日経平均株価	39,496.50	+264.50	+0.67%
日経225先物 (F)	39,495.0	-212.5	-0.54%
韓国総合株価指数	2,454.62	-9.38	-0.38%
NYダウ	45,014.04	+308.51	+0.69%
独DAX	20,232.14	+215.39	+1.08%
S&P/ASX 200	8,476.70	+14.10	+0.17%
米ドル指数	106.275	-0.015	-0.01%

金	2,671.44	-4.76	-0.18%
原油 WTI	68.61	+0.07	+0.10%
銀	31.750	-0.165	-0.52%
米国綿花2番	71.39	+0.13	+0.18%
排出権	67.86	-0.19	-0.28%
米国シカゴコーン	428.62	-1.13	-0.26%
米国コーヒー	301.65	+6.15	+2.08%

ドル/円	150.32	-0.28	-0.19%
ドル/ウォン	1,416.25	+5.12	+0.36%
ユーロ/ドル	1.0518	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	158.10	-0.22	-0.14%
トルコリラ/円	4.3255	-0.0095	-0.22%
豪ドル/円	96.69	-0.17	-0.17%
ポンド/円	190.96	-0.34	-0.18%

大塚ホールディングス	9,036.0	+94.0	+1.05%
SoftBank Group Corp.	9,194.0	+202.0	+2.25%
トヨタ自動車	2,624.5	-6.5	-0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,211.0	-4.0	-0.18%
日立製作所	4,124.0	+37.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,807.0	-3.0	-0.08%

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