Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD (0P00000D8V)

ルクセンブルグ

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07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128774

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 987.34M

0P00000D8V 保有資産

NN (L) Latin America Equity P Cap USD (0P00000D8V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) Latin America Equity P Cap USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	100.310	100.310	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.558	12.787
PBR (株価純資産倍率)	1.571	1.926
PSR (株価売上高倍率)	1.533	1.693
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.619	7.327
配当利回り	2.653	3.078
5年間の利益成長	13.601	13.651

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.720	22.947
ハイテク	23.010	23.910
景気連動型消費財	12.880	15.360
通信サービス	11.850	10.060
製造業	8.050	6.899
素材	5.480	4.620
消費者向け循環株	5.450	6.589
ヘルスケア	4.940	4.019
不動産	2.410	2.355
公益事業	1.210	2.414

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 665

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.97	1,105.00	-2.21%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.67	376.00	+1.84%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.74	56,100	-2.09%
Alibaba	KYG017191142	2.72	80.85	-0.06%
Meituan	KYG596691041	1.45	143.60	-2.11%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	1.27	1,255.80	-0.63%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.15	5.970	-1.00%
PDD Holdings DRC	US7223041028	1.12	100.32	-0.30%
HDFC Bank	INE040A01034	1.05	1,671.10	-1.37%
Infosys	INE009A01021	1.04	1,931.15	-0.10%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	238.02M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology I Cap U	1.14B	13.73	-2.13	10.07
NN L Information Technology P Cap U	1.14B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.14B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.14B	12.19	-3.57	8.45

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,552.5	-407.5	-1.02%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.960	+0.034	+0.03%

金	2,681.89	+9.49	+0.36%
原油 WTI	73.41	+0.09	+0.12%
銀	30.802	+0.112	+0.36%
米国綿花2番	68.36	+0.17	+0.25%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.14	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,459.77	+1.29	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0309	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.02	-0.36	-0.22%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0300	-0.67%
豪ドル/円	98.05	-0.36	-0.37%
ポンド/円	194.73	-0.98	-0.50%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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