Goldman Sachs US Credit - X Dis(M) AUD (hedged i) (0P0000WZFA)

ルクセンブルグ

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126.110 +0.160 +0.13%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.62B

0P0000WZFA 保有資産

NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i) (0P0000WZFA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.300	22.660	0.360
債券	77.580	102.900	25.320
優先株式	0.120	0.120	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.474	57.518
現金	22.298	26.689
国債	4.919	47.937
証券化商品	0.811	21.802
デリバティブ	-19.501	37.663

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 712

売持保有資産数: 17

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.15	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.31	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.96	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.70	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.69	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0.66	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.57B	7.90	0.07	2.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5.57B	7.88	0.02	2.91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5.57B	7.91	0.00	2.91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.57B	7.29	-0.57	2.30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.57B	7.29	-0.57	2.30

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日経平均株価	39,131.00	+407.50	+1.05%
日経225先物 (F)	39,085.0	+255.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,438.81	+34.66	+1.44%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,171.00	+104.00	+1.29%
米ドル指数	107.465	+0.115	+0.11%

金	2,640.74	-4.36	-0.16%
原油 WTI	69.90	+0.44	+0.63%
銀	30.172	+0.214	+0.71%
米国綿花2番	68.74	+0.68	+1.00%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.40	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,450.42	+4.00	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0441	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	163.30	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4440	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	97.88	+0.21	+0.22%
ポンド/円	196.84	+0.25	+0.13%

大塚ホールディングス	8,554.0	+71.0	+0.84%
SoftBank Group Corp.	8,827.0	+67.0	+0.76%
トヨタ自動車	2,833.0	+61.5	+2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.0	+15.0	+0.85%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	+71.0	+3.07%
日立製作所	3,902.0	+37.0	+0.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	+16.0	+0.42%

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