NN (L) US Credit - Y Dis(M) AUD (hedged i) (0P00015JME)

ルクセンブルグ

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234.580 -0.430 -0.18%

24/06 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1160600604

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.28B

0P00015JME 保有資産

NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i) (0P00015JME) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN (L) US Credit Y Dis(M) AUD (hedged i) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	95.320	100.760	5.440
転換社債	5.680	5.680	0.000
優先株式	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.450	59.967
国債	4.933	51.468
証券化商品	2.883	19.253
現金	-1.266	19.428

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 690

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future June 22	-	6.52	-	-
5 Year Treasury Note Future June 22	-	1.28	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.301%	-	0.77	-	-
10 Year Treasury Note Future June 22	-	0.71	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0.969%	-	0.65	-	-
Verizon Communications Inc. 4.5%	-	0.64	-	-
Morgan Stanley 3.622%	-	0.62	-	-
UBS Group AG 5.125%	CH0558521263	0.60	-	-
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9%	-	0.59	-	-

NN Investment Partners BVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NN L US Credit X Dis M AUD Hdgd i		2.28B	-13.13	0.01	-

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日経平均株価	26,926.50	+55.23	+0.21%
日経225先物 (F)	26,868.0	+175.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,416.19	+14.27	+0.59%
NYダウ	31,438.26	-62.42	-0.20%
独DAX	13,186.07	+67.94	+0.52%
S&P/ASX 200	6,721.20	+15.20	+0.23%
米ドル指数	103.665	-0.042	-0.04%

金	1,825.35	+0.55	+0.03%
原油 WTI	110.58	+1.01	+0.92%
銀	21.157	-0.030	-0.14%
米国綿花2番	94.05	-4.00	-4.08%
排出権	84.51	+1.08	+1.29%
米国シカゴコーン	746.12	+2.87	+0.39%
米国コーヒー	222.20	-1.05	-0.47%

ドル/円	135.51	+0.07	+0.06%
ドル/ウォン	1,283.65	-2.98	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0584	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	143.43	+0.10	+0.07%
トルコリラ/円	8.1707	+0.0094	+0.12%
豪ドル/円	93.85	+0.09	+0.09%
ポンド/円	166.37	+0.28	+0.17%

大塚ホールディングス	4,867.0	+70.0	+1.46%
ソフトバンクグループ	5,364.0	-54.0	-1.00%
トヨタ自動車	2,138.5	+17.0	+0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	737.3	+1.5	+0.20%
ブイ・テクノロジー	2,861.0	+7.0	+0.25%
東芝	5,704.0	-3.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	1,535.5	+7.0	+0.46%

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