Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV)

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11/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008801287

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 353.46M

0P00000NLV 保有資産

Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Euro Midi Korko K EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.730	5.850	2.120
債券	95.780	116.410	20.630
転換社債	1.060	1.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.575	16.964
PBR (株価純資産倍率)	0.730	2.327
PSR (株価売上高倍率)	0.426	1.810
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.292	9.841
配当利回り	6.260	2.766
5年間の利益成長	4.382	11.279

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.698	34.778
証券化商品	13.730	6.856
現金	3.738	16.601
社債	3.347	48.322

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	10.66	-	-
Short-Term Euro BTP Future Sept 24	DE000F0FSQM5	8.14	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	6.89	97.100	-0.13%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.59	98.769	+0.00%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6.58	98.89	+0.02%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	4.02	99.35	-0.24%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.77	99.639	-0.03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.59	99.485	+0.01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.36	99.67	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.99	100.670	-0.03%

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.54B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.54B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.54B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.54B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.54B	3.88	2.45	0.64

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日経平均株価	39,896.50	+502.00	+1.27%
日経225先物 (F)	39,660.0	-302.5	-0.76%
韓国総合株価指数	2,482.12	+39.61	+1.62%
NYダウ	44,069.47	-79.09	-0.18%
独DAX	20,445.05	+31.52	+0.15%
S&P/ASX 200	8,330.30	-23.30	-0.28%
米ドル指数	106.295	-0.097	-0.09%

金	2,705.39	-51.31	-1.86%
原油 WTI	69.56	-0.73	-1.04%
銀	31.675	-1.292	-3.92%
米国綿花2番	70.27	+0.12	+0.17%
排出権	65.81	-2.82	-4.11%
米国シカゴコーン	443.12	-4.88	-1.09%
米国コーヒー	321.18	+0.98	+0.31%

ドル/円	152.15	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,429.94	+2.12	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0511	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	159.93	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.3595	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.15	+0.04	+0.04%
ポンド/円	193.43	-0.98	-0.50%

大塚ホールディングス	8,847.0	+107.0	+1.22%
SoftBank Group Corp.	9,344.0	+177.0	+1.93%
トヨタ自動車	2,718.5	+36.0	+1.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,851.5	+9.5	+0.52%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-15.0	-0.65%
日立製作所	4,058.0	+38.0	+0.95%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+9.0	+0.23%

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