Nordea Valtionlaina AAA B T EUR (0P0000RX7V)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019310

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.56M

0P0000RX7V 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.070	37.590	16.520
債券	78.930	93.090	14.160

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	70.107	73.388
デリバティブ	30.733	6.195
証券化商品	8.824	8.249
現金	-9.664	11.505

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	12.46	85.930	-0.36%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001104859	10.70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	7.55	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	7.28	77.390	-0.36%
ドイツ３０年	DE0001135432	6.71	2.599	0.00%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5.69	93.140	-0.19%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.50	90.400	-0.25%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	5.30	98.37	+0.46%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.20	97.65	-0.36%
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	4.80	-	-

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.4B	3.33	2.28	0.62
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.25	2.23	0.58
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.25	2.23	0.58

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日経平均株価	38,329.50	-770.00	-1.97%
日経225先物 (F)	38,340.0	+10.0	+0.03%
韓国総合株価指数	2,547.40	-8.75	-0.34%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,088.20	-71.80	-0.88%
米ドル指数	103.785	-0.022	-0.02%

金	2,756.90	+7.60	+0.28%
原油 WTI	70.58	+1.32	+1.91%
銀	32.885	+0.089	+0.27%
米国綿花2番	69.65	+0.02	+0.03%
排出権	63.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	411.38	+0.28	+0.07%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.05	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,375.74	+3.16	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0888	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	165.55	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4315	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	100.00	-0.06	-0.06%
ポンド/円	196.11	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	9,225.0	-47.0	-0.51%
SoftBank Group Corp.	9,013.0	-485.0	-5.11%
トヨタ自動車	2,644.5	-38.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,639.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	2,375.0	-78.0	-3.18%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+33.0	+1.03%

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