Nordea Valtionlaina AAA I T EUR (0P0000RX7X)

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21/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI4000019336

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 63.57M

0P0000RX7X 保有資産

Nordea Valtionlaina AAA I T EUR (0P0000RX7X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Valtionlaina AAA I T EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	47.980	108.000	60.020
債券	52.030	65.460	13.430

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.028	6.830
国債	41.369	72.814
現金	47.950	10.463
証券化商品	10.652	5.461

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 40

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	9.23	76.400	+0.35%
ドイツ３０年	DE0001135432	9.00	2.546	+0.20%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	8.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009526139	7.77	-	-
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	4.98	88.660	0.00%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.25	95.86	+0.02%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.60	115.50	+0.21%
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.31	52.06	+1.54%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.92	92.24	0.00%
オランダ２０年	NL0010071189	1.80	2.796	-0.25%

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.3B	1.12	1.52	0.43
Nordea Korko I T EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko I K EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko B T EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39
Nordea Korko B K EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,717.5	-180.0	-0.46%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.260	+0.341	+0.33%

金	2,322.25	-8.95	-0.38%
原油 WTI	78.57	+0.09	+0.11%
銀	27.508	-0.106	-0.38%
米国綿花2番	77.43	+0.37	+0.48%
排出権	70.85	-2.35	-3.21%
米国シカゴコーン	467.25	-1.75	-0.37%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.69	+0.81	+0.53%
ドル/ウォン	1,359.60	+4.69	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0755	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	166.36	+0.60	+0.36%
トルコリラ/円	4.7940	+0.0230	+0.48%
豪ドル/円	102.05	+0.14	+0.14%
ポンド/円	193.49	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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