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Northern Tax-Advantaged Ultra-Short Fixed Income Fund (NTAUX)

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07/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Northern Funds
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.54B
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc 10.17 -0.00 0.00%

NTAUX 保有資産

 
Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc (NTAUX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Northern Tax-Advantaged U/S Fxd Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.78 11.78 0.00
債券 88.22 88.22 0.00

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
地方債 70.27 2.85
社債 16.15 37.35
現金 11.78 21.78
証券化商品 1.04 42.51
国債 0.76 15.00

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 442

売持保有資産数: 0

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
MONTGOMERY CNTY MD 5% - 1.55 - -
MINNESOTA MUN GAS AGY COMMODITY SUPPLY REV 4.236% - 1.52 - -
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV 3.886% - 1.51 - -
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 3.85% - 1.50 - -
OLATHE KANS 5% - 1.15 - -
UNIVERSITY N C CHAPEL HILL REV 3.893% - 1.13 - -
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.5% - 1.07 - -
NEVADA ST 5% - 1.05 - -
IDAHO ST BLDG AUTH SALES TAX REV 5% - 0.98 - -
CALIFORNIA ST 5% - 0.91 - -

Northern Fundsの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Northern High Yield Fixed Income 2.83B 7.18 2.82 4.28
  Northern Bond Index 2.36B 1.82 -2.25 1.38
  Northern Ultra-Short Fixed Income 1.59B 5.16 3.37 2.11
  Northern High Yield Muni 376.03M 5.06 -2.09 2.26
  Northern Fixed Income 344.62M 2.30 -2.21 1.63
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