Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumulerende KL EUR (0P0000Y6JW)

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02/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Danske Invest

ISIN: DK0060485522

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.6M

0P0000Y6JW 保有資産

Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumuler (0P0000Y6JW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta - Akkumuler ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

上位保有資産

買持保有資産数: 193

売持保有資産数: 29

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3.75	1,029.38	+0.04%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.41	91.00	+2.50%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.13	990.309	+0.78%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.46	1,012.35	+0.06%
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	2.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.36	-	-
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.31	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.07	108.89	+0.52%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.88	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	1.72	-	-

Danske Investの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Danske Invest Emerging Markets Deb	195.2M	2.46	-3.17	1.81
Danske EM Debt Hard Currency EUR Wh	255.2M	2.53	-2.90	-
Danske Invest Glob HY Bonds EUR W h	186.88M	0.55	-1.03	-
Danske Global High Yield Bonds EURh	9.97M	0.46	-1.40	1.75
Danske Pohjoisen Yrityslainat EUR h	113.23M	1.08	0.10	1.09

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,925.0	-37.5	-0.10%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.265	-0.363	-0.34%

金	2,313.25	+3.65	+0.16%
原油 WTI	79.23	+0.28	+0.35%
銀	26.933	+0.104	+0.39%
米国綿花2番	75.56	-0.95	-1.24%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	460.00	+9.00	+2.00%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.00	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,365.68	-1.07	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0731	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	164.16	-0.64	-0.39%
トルコリラ/円	4.7210	-0.0270	-0.57%
豪ドル/円	100.56	-0.31	-0.31%
ポンド/円	191.88	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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