OA Frontier AP-UBS Diversified Fixed Income (LP68077336)

シドニー

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1.428 +0.010 +0.46%

15/05 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF16879

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 30.53M

LP68077336 保有資産

OA Frontier AP-UBS Diversified Fixed Income (LP68077336) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OA Frontier AP-UBS Diversified Fixed Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.720	59.350	53.630
債券	81.280	81.280	0.000
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	12.810	12.810	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.320	50.950
国債	41.013	57.962
社債	33.929	22.474
現金	6.033	37.813
証券化商品	6.536	13.381

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
UBS Australian Bond Fund	AU60SBC08139	44.40	-	-
UBS International Bond Fund	AU60SBC08196	43.44	-	-
MLC MK Pen-UBS Diversified Credit Income	AU60MLC08164	6.86	-	-
NEW ZEALAND GVT 2.75 15 May 2051 Aaa/AAA/AA+	-	0.63	-	-
Ubs Australian Bd Fd Prof Class	-	0.00	-	-
10 Year Goverment of Canada Bond June14	-	0.00	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	0.00	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	0.00	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	0.00	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 24	-	0.00	-	-

OnePath/ANZ Groupの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ANZ Fixed Income Fund	351.57M	-0.85	-1.70	2.59
OA Frontier AP OnePath Diversified	100.49M	-0.94	-2.27	2.01
OA Frontier AP Vanguard Index Diver	97.78M	-1.65	-2.88	1.63
OA Frontier PS OnePath Diversified	43.84M	-0.73	-1.90	1.72
OA Frontier PS Vanguard Index Diver	36.58M	-1.43	-2.73	1.38

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
OA Frontier AP-UB.	1.428	+0.010	+0.46%
FP Russell Invest.	3.77	-0.00	-0.10%
VSB	6.04	0.00	0.00%
First State Great.	17.856	-0.010	-0.06%
Pengana Emerging .	2.306	+0.030	+1.47%
Proethos Fond	187.260	+1.330	+0.72%
ARTG	10.55	+0.50	+4.98%
T. Rowe Price Hig.	5.85	0.00	0%