Oakmark International Small Cap Fund Investor Class (OAKEX)

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14/06 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Oakmark

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 367.86M

OAKEX 保有資産

Oakmark International Small Cap Investor (OAKEX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oakmark International Small Cap Investor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.07	4.07	0.00
株式	95.93	95.93	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.60	10.54
PBR (株価純資産倍率)	1.21	1.09
PSR (株価売上高倍率)	0.65	0.68
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.95	4.88
配当利回り	3.68	4.37
5年間の利益成長	11.88	12.40

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	32.26	24.79
金融	17.14	14.82
景気連動型消費財	15.66	14.00
ハイテク	11.63	7.60
ヘルスケア	9.53	6.00
通信サービス	6.31	4.41
素材	3.02	11.70
不動産	2.66	4.12
消費者向け循環株	1.78	6.60

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Duerr	DE0005565204	3.16	21.700	+1.21%
ジュリアス・ベア	CH0102484968	3.16	51.34	+1.46%
ISS A/S	DK0060542181	3.13	128.00	+2.07%
Atea ASA	NO0004822503	2.77	155.00	+1.17%
DS Smith	GB0008220112	2.71	346.40	-1.03%
アジムット	IT0003261697	2.71	22.630	+0.67%
Dometic Group publ AB	SE0007691613	2.61	69.85	-0.57%
BNK Financial Group	KR7138930003	2.56	8,030	0.00%
Loomis AB	SE0014504817	2.52	285.10	+0.00%
Hays	GB0004161021	2.49	101.80	-0.97%

Oakmarkの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oakmark Investor	9.5B	6.34	8.67	11.49
Oakmark International Institutional	8.65B	1.08	-1.76	-
Oakmark Institutional	6.65B	6.44	8.91	-
Oakmark International Investor	5.31B	0.97	-2.00	3.13
Oakmark Equity And Income Investor	4.37B	3.01	2.72	6.66

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日経平均株価	38,074.50	-780.00	-2.01%
日経225先物 (F)	38,237.5	-215.0	-0.56%
韓国総合株価指数	2,744.07	-14.35	-0.52%
NYダウ	38,640.23	+51.07	+0.13%
独DAX	18,072.15	+51.66	+0.29%
S&P/ASX 200	7,700.30	-24.00	-0.31%
米ドル指数	105.077	-0.090	-0.09%

金	2,335.80	-13.30	-0.57%
原油 WTI	79.03	+0.98	+1.26%
銀	29.495	+0.023	+0.08%
米国綿花2番	71.38	-0.76	-1.05%
排出権	68.05	-0.23	-0.34%
米国シカゴコーン	447.40	-1.60	-0.36%
米国コーヒー	225.45	+1.05	+0.47%

ドル/円	157.84	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,382.65	+0.81	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0724	+0.0024	+0.22%
ユーロ/円	169.26	+0.81	+0.48%
トルコリラ/円	4.8025	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.16	+0.18	+0.17%
ポンド/円	200.24	+0.55	+0.28%

大塚ホールディングス	6,257.0	-60.0	-0.95%
SoftBank Group Corp.	10,120.0	+20.0	+0.20%
トヨタ自動車	3,036.0	-80.0	-2.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	-34.0	-2.15%
ブイ・テクノロジー	3,120.0	-45.0	-1.42%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,024.0	-39.0	-1.27%

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