La Française LUX - Multistratégies Obligataires R Capitalisation EUR (0P00011UMF)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: La Française AM International

ISIN: LU0970532353

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 66.57M

0P00011UMF 保有資産

La Française LUX - Multistratégies Obligataires B (0P00011UMF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française LUX - Multistratégies Obligataires B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.700	20.900	9.200
債券	81.810	81.950	0.140
転換社債	6.380	6.380	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	0.010	0.060	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.809	14.482
PBR (株価純資産倍率)	3.148	2.627
PSR (株価売上高倍率)	2.796	1.664
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.763	7.637
配当利回り	0.415	4.200
5年間の利益成長	12.097	11.585

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	67.153	59.358
国債	20.819	33.026
現金	5.631	18.412

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 172

売持保有資産数: 22

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	6.48	100.39	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	6.03	-	-
La Française Global Coco I	FR0013175221	4.32	-	-
La Française Financial Bonds 2027 S	FR001400I0S7	3.48	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	3.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2.56	-	-
La Française Carbon Impact Glb Gvt Bds S	FR0010190322	1.68	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch	-	0.95	-	-
Caixabank S.A. 5.38%	XS2555187801	0.92	-	-
Crelan S.A. 5.25%	BE0002989706	0.90	-	-

Crédit Mutuel Asset Managementの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Obligataires I Capitalisation EUR		66.57M	4.05	-1.12	0.24
	La Francaise LUX Euro inf I EUR Cap		36.66M	-0.99	-1.38	0.65

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,182.5	+50.0	+0.13%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,697.00	+214.50	+0.95%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.680	+0.105	+0.10%

金	2,912.40	+11.70	+0.40%
原油 WTI	70.69	-0.02	-0.03%
銀	32.958	+0.103	+0.31%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.15	-0.97	-1.24%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.53	-0.69	-0.45%
ドル/ウォン	1,442.88	+3.45	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0481	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	158.80	-0.85	-0.53%
トルコリラ/円	4.1825	-0.0195	-0.46%
豪ドル/円	96.45	-0.17	-0.18%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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