ODDO BHF Euro Credit Short Duration CI-EUR (0P0000TXX6)

ルクセンブルグ

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13.808 +0.010 +0.07%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0628638032

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.89B

0P0000TXX6 保有資産

Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR (0P0000TXX6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.510	34.110	20.600
債券	86.480	86.480	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	86.484	86.327
現金	32.896	9.091
デリバティブ	-19.380	17.208

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 257

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Getlink SE 3.5%	XS2247623643	3.01	-	-
HCA Inc. 5.375%	-	2.46	-	-
TLIT 2.75 15-Apr-2025	XS1982819994	2.18	100.01	+0.05%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.89	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	1.66	-	-
ZF Finance GmbH 3%	XS2231715322	1.58	-	-
ZF North America Capital, Inc. 4.75%	-	1.48	-	-
Elis SA 1%	FR0013449972	1.43	-	-
Netflix, Inc. 3%	XS2166217278	1.40	-	-
Silgan Holdings Inc. 3.25%	XS1725581190	1.35	-	-

ODDO BHF Asset Management SASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.89B	0.39	3.53	1.86
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.89B	0.40	3.54	1.86
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.89B	0.36	3.08	1.14
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.89B	0.36	3.07	-
Oddo Compass Euro High Yield Bond C	849.92M	0.40	4.29	3.81

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.580	-0.640	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Oddo Compass Euro.	13.808	+0.010	+0.07%