ODDO BHF Euro High Yield Bond DP15-EUR (0P0000MMC0)

ルクセンブルグ

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19/08 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0456627487

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 795.82M

0P0000MMC0 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	1.100	0.860
債券	99.750	99.750	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	98.904	84.615
現金	0.235	9.166
国債	0.847	3.691
デリバティブ	0.015	17.395

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 240

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2.29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2.17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2.16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1.72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1.52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1.30	108.789	-0.05%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1.15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1.14	-	-

ODDO BHF Asset Management SASの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1.9B	4.14	2.77	1.12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1.9B	4.14	2.76	-
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1.9B	4.55	3.21	1.84
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1.9B	4.47	3.11	1.71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1.9B	4.56	3.21	1.84

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,145.0	+502.5	+1.27%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,982.73	-343.07	-0.79%
独DAX	19,958.63	+109.86	+0.55%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.800	-0.093	-0.09%

金	2,633.90	-20.00	-0.75%
原油 WTI	70.70	+1.08	+1.55%
銀	30.023	-0.366	-1.20%
米国綿花2番	68.92	+0.17	+0.25%
排出権	70.31	+2.23	+3.28%
米国シカゴコーン	453.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.85	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,472.83	+5.04	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	164.63	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4830	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	98.11	-0.17	-0.18%
ポンド/円	198.39	+0.49	+0.25%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	Oddo Compass Euro.	11.154	+0.010	+0.07%