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ODDO BHF Money Market G-EUR (0P0000SUTO)

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27/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  ODDO BHF Asset Management GmbH
ISIN:  DE000A1CUGJ8 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.56B
ODDO BHF Money Market G-EUR 5,227.730 +1.680 +0.03%

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ODDO BHF Money Market G-EUR (0P0000SUTO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ODDO BHF Money Market G-EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 36.150 36.150 0.000
債券 63.850 63.850 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 50.633 32.640
現金 27.696 35.226
証券化商品 21.332 6.136
社債 0.340 26.704

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  KfW 0 18-Feb-2025 DE000A254PM6 3.90 99.581 -0.08%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank DE000A3MQUG8 3.37 - -
Rheinland-Pfalz (Land) 0.01% DE000RLP1361 2.93 - -
Bundeslander-Konsortium Nr. 51 0.375% DE000A2LQKN9 2.92 - -
Hessen (Land) DE000A1RQEY8 2.77 - -
Rheinland-Pfalz (Land) DE000RLP1429 2.75 - -
Dz Hyp AG DE000A351XM4 2.73 - -
Investitionsbank Schleswig-Holstein DE000A30VNQ7 2.37 - -
Muenchener Hypothekenbank eG DE000MHB4875 2.37 - -
Rheinland-Pfalz (Land) DE000RLP1445 2.36 - -

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ODDO BHF Money Market CR-EUR 2.56B 2.96 1.78 0.25
  ODDO BHF Money Market CI-EUR 2.56B 3.30 1.95 0.32
  ODDO BHF Money Market DR-EUR 2.56B 3.19 1.86 0.27
  Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) 280.17M 2.16 2.10 0.55
  ODDO BHF Green Bond CR EUR 106.96M 0.91 -4.83 -0.12
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