Oddo WerteFonds A (LP60076781)

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106.330 +0.300 +0.28%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 24.9M

LP60076781 保有資産

Oddo WerteFonds A (LP60076781) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oddo WerteFonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
株式	34.110	34.110
債券	67.680	67.680
他	0.720	0.720

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.064	15.268
PBR (株価純資産倍率)	2.477	2.186
PSR (株価売上高倍率)	1.610	1.526
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.910	9.480
配当利回り	2.964	2.985
5年間の利益成長	11.806	10.523

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.790	16.989
製造業	21.570	14.961
ヘルスケア	16.210	12.430
景気連動型消費財	9.650	10.715
ハイテク	8.750	17.207
消費者向け循環株	7.400	7.429
通信サービス	5.510	6.272
エネルギー	2.960	4.665
素材	2.480	6.076
公益事業	2.310	4.704
不動産	0.360	3.028

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 218

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3.71	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.25	96.82	+0.21%
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1.94	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.87	93.660	+0.34%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.86	750.9	+4.03%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1.74	89.690	+0.36%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1.50	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1.25	241.75	+0.69%
Bank of New Zealand 3.7075%	XS2638490354	1.24	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1.19	-	-

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Oddo Sustainability Fund T		328.35M	13.07	3.45	7.37

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,800.00	+479.00	+1.25%
日経225先物 (F)	38,810.0	+225.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,537.21	+35.97	+1.44%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.970	-0.537	-0.50%

金	2,694.25	-42.95	-1.57%
原油 WTI	70.68	-0.56	-0.79%
銀	31.137	-0.639	-2.01%
米国綿花2番	71.26	+0.49	+0.69%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	434.38	-0.87	-0.20%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.41	-0.32	-0.21%
ドル/ウォン	1,400.97	-1.43	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0476	+0.0060	+0.57%
ユーロ/円	161.77	+0.15	+0.09%
トルコリラ/円	4.4665	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.62	-0.22	-0.22%
ポンド/円	194.44	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	8,913.0	+3.0	+0.03%
SoftBank Group Corp.	8,883.0	+297.0	+3.46%
トヨタ自動車	2,712.0	+47.5	+1.78%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,363.0	+44.0	+1.90%
日立製作所	3,843.0	+22.0	+0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,834.0	-1.0	-0.03%

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