Odey Investment Funds plc - Odey Opportunity Fund I USD Acc (0P0000SATQ)

アイルランド

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346.680 +0.330 +0.10%

28/01 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Odey Asset Management LLP

ISIN: IE00B5KPN668

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 275.41M

0P0000SATQ 保有資産

Odey Opportunity Fund I USD (0P0000SATQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Odey Opportunity Fund I USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.280	44.520	19.240
株式	51.310	51.310	0.000
債券	18.860	18.860	0.000
転換社債	0.120	0.120	0.000
他	4.430	4.430	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.366	15.869
PBR (株価純資産倍率)	2.203	2.453
PSR (株価売上高倍率)	1.656	1.757
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.878	9.663
配当利回り	1.560	2.441
5年間の利益成長	14.761	11.291

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.040	17.999
金融	15.830	15.184
消費者向け循環株	15.160	9.061
景気連動型消費財	12.030	11.218
素材	11.700	8.056
通信サービス	11.040	7.602
ヘルスケア	6.580	12.395
製造業	5.990	9.956
エネルギー	4.650	8.309

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	9.05	94.90	0.00%
France (Republic Of)	FR0126893595	6.89	-	-
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	4.43	221.72	+1.06%
France (Republic Of)	FR0126461823	2.83	-	-
Alphabet Inc Class A	-	1.86	-	-
Japan (Government Of)	JP1024131L60	1.84	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.81	237.10	+0.98%
Morgan Stanley	-	1.73	-	-
Microsoft Corp	-	1.71	-	-
B&M European Value Retail SA	LU1072616219	1.68	543.60	-0.18%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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