Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC)

フィリピン

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200.210 +0.700 +0.35%

14:00:00 - 終了. PHP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィリピン

発行者: Ing Bank NV

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000I4NC 保有資産

Odyssey Diversified Balanced Fund (0P0000I4NC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Odyssey Diversified Balanced Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.380	2.480	2.100
株式	59.430	59.430	0.000
債券	40.330	40.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.518	15.087
PBR (株価純資産倍率)	1.417	2.066
PSR (株価売上高倍率)	0.785	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.048	8.386
配当利回り	9.736	2.634
5年間の利益成長	19.339	12.331

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	20.140	6.299
不動産	16.200	2.818
金融	16.130	16.620
公益事業	14.810	3.895
景気連動型消費財	12.410	13.007
製造業	8.340	12.419
消費者向け循環株	6.040	6.889
通信サービス	4.630	7.832
エネルギー	1.310	5.553

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Philippine Lng Dis	-	11.79	-	-
Net Fxtn7-48 1.27.16	-	10.76	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	9.52	-	-
Energy 1	US29280R1005	5.65	0.0580	+0.00%
Philex Mining	PHY689911352	5.32	3.140	-0.32%
Alliance Global	PHY003341054	3.80	9.900	+2.27%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	3.55	69.50	+0.29%
First Gen	PHY2518H1143	3.37	19.20	+0.10%
Fxtn7-43 (Net)	-	3.34	-	-
Lepanto Consolidated	PH5267322015	3.23	0.0780	-1.27%

ING Bank NVの上位株式ファンド

名前	年初来%	3年%	10年%
Odyssey Philippine Equity Fund	7.93	4.80	0.46
Odyssey Philippine High Convict Eq	6.70	2.54	-1.06
Odyssey Diversified Capital Fund	1.43	1.55	1.74

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,080.0	+247.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,263.34	+177.54	+0.47%
独DAX	18,185.75	+261.96	+1.46%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.865	+0.414	+0.39%

金	2,344.50	+2.00	+0.09%
原油 WTI	83.44	-0.13	-0.16%
銀	27.305	-0.048	-0.18%
米国綿花2番	80.82	-0.26	-0.32%
排出権	67.28	-1.11	-1.62%
米国シカゴコーン	440.12	-0.88	-0.20%
米国コーヒー	225.55	-2.55	-1.12%

ドル/円	157.06	+1.41	+0.91%
ドル/ウォン	1,375.70	+4.30	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0038	-0.35%
ユーロ/円	167.92	+0.91	+0.54%
トルコリラ/円	4.8345	+0.0480	+1.00%
豪ドル/円	102.66	+1.20	+1.18%
ポンド/円	196.06	+1.28	+0.66%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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