Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN)

フィリピン

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395.820 -3.480 -0.87%

14/02 - 終了. PHP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィリピン

発行者: Ing Bank NV

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000I4MN 保有資産

Odyssey Philippine Equity Fund (0P0000I4MN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Odyssey Philippine Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.880	3.010	2.130
株式	99.300	99.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.115	16.165
PBR (株価純資産倍率)	1.382	2.736
PSR (株価売上高倍率)	0.771	2.095
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.913	10.488
配当利回り	10.296	2.818
5年間の利益成長	19.347	12.097

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	20.050	8.998
金融	17.150	19.708
不動産	17.150	4.532
公益事業	15.710	5.594
景気連動型消費財	13.020	12.560
製造業	8.710	13.801
通信サービス	5.360	9.355
消費者向け循環株	1.430	8.321
エネルギー	1.410	8.288

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Philippine Lng Dis	-	19.71	-	-
Energy 1	US29280R1005	9.45	0.0010	0.00%
Philex Mining	PHY689911352	8.69	3.970	+6.43%
Alliance Global	PHY003341054	6.32	7.470	-1.84%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	5.94	72.65	+0.55%
First Gen	PHY2518H1143	5.63	16.76	-0.48%
Lepanto Consolidated	PH5267322015	4.68	0.0700	0.00%
Digital Telecommunications Philippines Inc	PHY2071U1061	3.89	-	-
Megaworld	PHY594811127	3.50	1.760	+0.57%
Benpres Holdings Corp	-	3.38	-	-

ING Bank NVの上位株式ファンド

銘柄	年初来%	3年%	10年%
Odyssey Philippine High Convict Eq	-7.62	-5.81	-4.19
Odyssey Diversified Capital Fund	-1.87	0.05	0.56
Odyssey Diversified Balanced Fund	-3.50	-1.21	-0.22

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.74	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	67.11	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	419.75	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Odyssey Philippin.	395.820	-3.480	-0.87%