Ofi Invest ESG European Convertible Bond IC (0P00000QSV)

パリ

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82.520 +0.280 +0.34%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: OFI Asset Management

ISIN: FR0000011074

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 165.27M

0P00000QSV 保有資産

Ofi RS European Convertible Bond IC (0P00000QSV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ofi RS European Convertible Bond IC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.300	4.890	1.590
株式	8.550	8.580	0.030
債券	6.730	6.730	0.000
転換社債	81.390	81.390	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.603	16.676
PBR (株価純資産倍率)	4.743	3.315
PSR (株価売上高倍率)	1.758	2.028
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.074	11.206
配当利回り	2.344	2.864
5年間の利益成長	7.499	12.609

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	51.920	32.330
エネルギー	34.570	40.819
景気連動型消費財	8.700	7.488
ハイテク	4.810	-2.400

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	5.59	4,656.200	+0.02%
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	4.38	-	-
LEG Properties BV	DE000A3L21D1	3.74	-	-
Safran SA	FR0014003Z32	3.49	-	-
Rag-Stiftung 2.25%	DE000A352B25	3.28	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.14	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.04	-	-
プリズミアン	IT0004176001	3.02	65.8800	-0.78%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	2.97	140.10	-0.99%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.58	-	-

OFI Invest Asset Managementの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0000008997		5.35B	3.93	2.46	0.59

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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