OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UD3P)

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30/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BROIT1CTF005

S/N: 08.771.962/0001-56

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 40.72B

0P0000UD3P 保有資産

OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR (0P0000UD3P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.170	1.560	1.390
債券	91.700	91.700	0.000
他	10.640	14.190	3.550

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.511	13.912
PBR (株価純資産倍率)	1.293	1.482
PSR (株価売上高倍率)	0.836	1.649
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.317	6.329
配当利回り	15.327	5.186
5年間の利益成長	10.442	12.888

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	47.210	6.744
公益事業	15.430	17.952
素材	10.880	11.188
景気連動型消費財	6.190	11.364
金融	5.400	53.196
ヘルスケア	4.750	-26.642
消費者向け循環株	3.640	5.456
不動産	2.670	10.060
ハイテク	2.560	3.457
通信サービス	0.640	3.075
製造業	0.630	13.309

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,433

売持保有資産数: 2,023

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	40.65	14,747.500	+100000.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	31.53	14,670.563	+0.04%
Cnpj: 00000000000000 - Mitsubis - 203319660302,935	-	13.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	12.34	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.37	1,029.87	+0.05%
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02RP8	0.90	-	-
BCO Itau Sa 0%	BRBITAC02RG7	0.89	-	-
Dol X Reu	-	0.34	-	-
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	0.27	39.89	-1.34%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	0.26	124.95	+1.30%

Itaú Unibanco S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.96B	13.78	9.90	9.72
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.36B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.89B	19.24	4.77	12.68
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	5.89B	13.13	9.22	9.06

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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