Old Mutual Albaraka Balanced Fund A (0P0000RVKG)

Johannesburg

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4.071 +0.020 +0.58%

24/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000135810

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.36B

0P0000RVKG 保有資産

Old Mutual Albaraka Balanced Fund A (0P0000RVKG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Old Mutual Albaraka Balanced Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	37.480	37.480
株式	59.890	59.890
債券	2.150	2.150
他	0.480	0.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.857	14.811
PBR (株価純資産倍率)	1.882	1.844
PSR (株価売上高倍率)	0.871	2.370
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.384	9.656
配当利回り	3.290	3.642
5年間の利益成長	18.105	11.276

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	31.550	20.311
景気連動型消費財	18.080	11.309
ハイテク	13.240	12.948
通信サービス	11.350	11.899
ヘルスケア	8.930	11.356
製造業	8.500	8.875
消費者向け循環株	2.850	9.026
エネルギー	2.760	3.871
金融	2.030	2.549
不動産	0.700	21.608

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc	IE00BYMM1W08	23.12	-	-
Old Mutual Albaraka Income B0	ZAE000278198	15.70	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	2.47	2,381.5	+2.08%
Mr Price	ZAE000200457	2.01	29,650	-0.17%
MTN Group	ZAE000042164	1.99	8,459	+3.30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.97	39.730	-0.43%
Glencore	JE00B4T3BW64	1.85	355.35	+0.35%
Richemont	CH0210483332	1.68	136.10	+0.96%
Gold Fields	ZAE000018123	1.57	25,411	+2.59%
Vodacom Group	ZAE000132577	1.55	10,167	+0.58%

Old Mutual Unit Trust Mgrsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund B1	39.72B	21.22	13.88	15.38
Old Mutual Global Equity Fund R	39.72B	21.67	14.34	15.78
Old Mutual Global Equity Fund A	39.72B	20.71	13.36	14.83
Old Mutual Balanced Fund R	23.2B	12.45	8.60	7.66
Old Mutual Balanced Fund A	23.2B	12.10	8.23	7.29

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日経平均株価	39,548.50	+511.65	+1.31%
日経225先物 (F)	39,570.0	+307.5	+0.78%
韓国総合株価指数	2,432.13	-8.39	-0.34%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.905	-0.118	-0.11%

金	2,643.39	+7.89	+0.30%
原油 WTI	70.23	+0.13	+0.19%
銀	30.260	-0.023	-0.08%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.38	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,464.14	+7.24	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	163.71	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4615	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	98.29	+0.12	+0.12%
ポンド/円	197.49	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,646.0	+61.0	+0.71%
SoftBank Group Corp.	9,084.0	+163.0	+1.83%
トヨタ自動車	3,158.0	+193.5	+6.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,428.0	+23.0	+0.96%
日立製作所	3,940.0	+45.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,849.0	+21.0	+0.55%

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