Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q)

Johannesburg

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3.243 -0.020 -0.63%

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000048138

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.26B

0P0000JZ7Q 保有資産

Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Old Mutual Bond Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.980	6.980	0.000
債券	92.870	92.870	0.000
他	0.150	8.060	7.910

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	72.796	61.213
社債	20.078	32.589
現金	6.976	11.625

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 38

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	16.56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	16.34	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	14.91	87.885	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10.66	95.48	-0.23%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5.51	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	4.72	-	-
Rsa 10.875 31032038	-	4.25	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	4.14	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.57	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrsの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	28.61B	0.47	7.36	6.76
Old Mutual Money Market Fund A2	28.61B	0.00	7.31	6.83
Old Mutual Money Market Fund B3	28.61B	0.00	7.49	7.01
Old Mutual Income Fund B1	4.1B	10.50	8.57	7.85
Old Mutual Income Fund R	4.1B	0.67	8.47	7.59

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日経平均株価	38,675.50	-506.50	-1.29%
日経225先物 (F)	38,722.5	-257.5	-0.66%
韓国総合株価指数	2,654.06	-17.46	-0.65%
NYダウ	44,627.59	+71.25	+0.16%
独DAX	22,433.63	-410.87	-1.80%
S&P/ASX 200	8,322.80	-96.40	-1.15%
米ドル指数	106.915	-0.148	-0.14%

金	2,963.94	+27.84	+0.95%
原油 WTI	72.04	-0.06	-0.08%
銀	33.398	+0.355	+1.07%
米国綿花2番	67.71	+0.05	+0.07%
排出権	72.47	-1.69	-2.28%
米国シカゴコーン	501.60	+3.85	+0.77%
米国コーヒー	411.90	+6.65	+1.64%

ドル/円	150.06	-1.41	-0.93%
ドル/ウォン	1,438.46	-0.54	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0425	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	156.45	-1.41	-0.89%
トルコリラ/円	4.1305	-0.0425	-1.02%
豪ドル/円	95.50	-0.62	-0.65%
ポンド/円	188.95	-1.69	-0.89%

大塚ホールディングス	7,132.0	-115.0	-1.59%
SoftBank Group Corp.	9,451.0	-201.0	-2.08%
トヨタ自動車	2,710.5	-45.0	-1.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,972.5	-39.0	-1.94%
ブイ・テクノロジー	2,339.0	+10.0	+0.43%
日立製作所	4,317.0	-63.0	-1.44%
みずほフィナンシャルグループ	4,360.0	-86.0	-1.93%

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