Old Mutual Core Balanced Fund B1 (0P00015Y6W)

Johannesburg

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3.105 -0.010 -0.30%

08/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000201794

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.77B

0P00015Y6W 保有資産

Old Mutual Core Balanced Fund B1 (0P00015Y6W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Old Mutual Core Balanced Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.700	3.750	0.050
株式	69.960	69.960	0.000
債券	7.420	7.420	0.000
他	18.930	18.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.451	12.373
PBR (株価純資産倍率)	2.044	1.885
PSR (株価売上高倍率)	1.604	1.356
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.175	6.405
配当利回り	3.082	3.578
5年間の利益成長	11.215	11.499

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.010	22.562
素材	12.790	14.182
通信サービス	12.560	12.404
ハイテク	12.560	8.358
景気連動型消費財	9.500	11.589
不動産	8.180	8.593
ヘルスケア	7.130	6.936
消費者向け循環株	6.900	8.935
製造業	5.990	5.966
エネルギー	1.550	2.360
公益事業	0.820	1.027

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Old Mutual Capped SWIX Index B1	ZAE000242954	19.32	-	-
Old Mutual MSCI World ESG Index FF B2	ZAE000262473	16.91	-	-
Old Mutl MSCI Wld ESG Ldrs Idx H Acc	IE00BFZQ9335	10.93	-	-
Old Mutual All Bond Index Fund B2	-	9.76	-	-
OLD MUTUAL MONEY MARKET FD CL B2	ZAE000147161	3.77	-	-
Old Mutual Mcsi Emerging Markets Esg Leader Index Fund	-	3.62	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.92	108.28	-0.55%
iShares Global Government Bond UCITS	IE00B3F81K65	2.77	87.40	-0.31%
Naspers Ltd	ZAE000015889	1.98	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	1.49	7.75	-2.52%

Old Mutual Unit Trust Mgrsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	40.27B	21.67	14.34	15.78
Old Mutual Global Equity Fund A	40.27B	20.71	13.36	14.83
Old Mutual Global Equity Fund B1	40.41B	21.22	13.88	15.38
Old Mutual Balanced Fund B1	23.09B	12.51	8.67	7.73
Old Mutual Balanced Fund R	23.09B	12.45	8.60	7.66

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日経平均株価	39,626.50	-344.00	-0.86%
日経225先物 (F)	39,645.0	-315.0	-0.79%
韓国総合株価指数	2,524.20	+3.15	+0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.000	+0.074	+0.07%

金	2,677.11	+4.71	+0.18%
原油 WTI	73.38	+0.06	+0.08%
銀	30.758	+0.068	+0.22%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.16	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,460.67	+2.19	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0302	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.02	-0.39	-0.40%
ポンド/円	194.82	-0.89	-0.45%

大塚ホールディングス	8,418.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,294.0	-77.0	-0.82%
トヨタ自動車	3,009.0	-64.0	-2.08%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,397.0	-39.0	-1.60%
日立製作所	3,904.0	-61.0	-1.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,977.0	-32.0	-0.80%

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