Old Mutual Income Fund B1 (0P0000ZQ85)

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タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000174132

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.08B

0P0000ZQ85 保有資産

Old Mutual Income Fund B1 (0P0000ZQ85) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Old Mutual Income Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.780	6.780
株式	0.070	0.070
債券	93.150	93.150

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	68.400	49.174
国債	19.335	14.595
現金	6.779	17.664
証券化商品	5.417	2.183

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	5.06	90.05	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.79	-	-
Oml13 Frn 23092026	-	2.31	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/24 5.033%	ZAG000156647	1.95	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	1.89	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 18/02/24 9.69%	ZAG000112608	1.70	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 15/05/24 5.025%	ZAG000156704	1.67	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 12/06/24 5.403%	ZAG000144635	1.64	-	-
RAND WATER BOARD 10/12/23 9.51%	ZAG000111246	1.59	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/24 5.025%	ZAG000156977	1.58	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	20.63B	2.79	6.28	6.59
Old Mutual Money Market Fund A2	20.63B	2.83	6.40	6.71
Old Mutual Money Market Fund B3	20.63B	2.89	6.58	6.89
Old Mutual Income Fund R	4.08B	1.94	6.60	7.20
Old Mutual Interest Plus Fund B1	2.01B	8.03	5.94	6.86

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,980.0	-245.0	-0.62%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,709.95	-57.11	-0.30%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.485	+0.025	+0.02%

金	2,419.55	-18.95	-0.78%
原油 WTI	78.63	-0.67	-0.84%
銀	31.812	-0.614	-1.89%
米国綿花2番	75.63	-0.40	-0.53%
排出権	73.80	-0.42	-0.57%
米国シカゴコーン	456.40	-3.60	-0.78%
米国コーヒー	206.78	-0.10	-0.05%

ドル/円	156.16	-0.07	-0.05%
ドル/ウォン	1,363.56	+3.59	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0861	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.60	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8475	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	104.03	-0.16	-0.15%
ポンド/円	198.49	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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