Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Bond Fund (0P0000NNZM)

NSE

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01/07 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.07B

0P0000NNZM 保有資産

Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bon (0P0000NNZM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Bon ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.110	4.110	0.000
債券	95.890	95.890	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.030	73.117
社債	14.960	21.262
現金	4.110	5.048

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 25

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Others	-	16.90	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	14.10	-	-
Others	-	11.96	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	8.96	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	8.02	-	-
India (Republic of) 7.34%	IN0020240035	6.59	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	6.45	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	4.11	-	-
5.78% Hdfc Bank - 25.11.2025	-	2.08	-	-
6.45% Rec - 07.01.2031	-	1.91	-	-

Kotak Mahindra Life Insurance Company Limitedの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kotak Mahindra Old Mutual KotakBond		30.8B	4.11	4.93	8.21

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日経平均株価	40,095.50	+489.50	+1.24%
日経225先物 (F)	39,932.5	+420.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,780.91	-23.40	-0.83%
NYダウ	39,169.52	+50.66	+0.13%
独DAX	18,120.45	-201.54	-1.10%
S&P/ASX 200	7,718.20	-32.50	-0.42%
米ドル指数	105.677	+0.090	+0.09%

金	2,333.95	-4.95	-0.21%
原油 WTI	84.04	+0.66	+0.79%
銀	29.608	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	73.34	+0.24	+0.33%
排出権	68.16	+0.11	+0.16%
米国シカゴコーン	409.88	+2.88	+0.71%
米国コーヒー	222.90	-1.95	-0.87%

ドル/円	161.65	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,388.81	+6.32	+0.46%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0021	-0.19%
ユーロ/円	173.26	-0.18	-0.10%
トルコリラ/円	4.9435	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	107.56	+0.02	+0.02%
ポンド/円	204.30	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,857.0	-27.0	-0.39%
SoftBank Group Corp.	10,550.0	+45.0	+0.43%
トヨタ自動車	3,333.0	+49.0	+1.49%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+62.0	+3.54%
ブイ・テクノロジー	3,030.0	-10.0	-0.33%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,465.0	+57.0	+1.67%

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