OA Frontier AP-Bentham Global Income (LP68077263)

シドニー

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15/05 - 終了. AUD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストラリア

発行者: OnePath/ANZ Group

ISIN: AU60MMF16051

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 11.42M

LP68077263 保有資産

OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income (LP68077263) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OnePath OA FR Pen-Bentham Global Income ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.880	20.780	8.900
債券	87.890	87.900	0.010
転換社債	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.008	14.278
PBR (株価純資産倍率)	2.472	2.781
PSR (株価売上高倍率)	0.309	0.884
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.830	4.797
配当利回り	1.989	2.217
5年間の利益成長	-	10.258

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	73.034	42.433
現金	14.618	19.050
証券化商品	6.842	14.482
国債	5.741	29.784
デリバティブ	-2.738	11.830

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 1,000

売持保有資産数: 149

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Queensland Treasury Corporation 4.75%	AU0000XQLQZ9	1.76	-	-
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec	-	1.35	-	-
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec	-	1.25	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1.12	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0.96	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.92	-	-
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec	-	0.89	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	0.88	-	-
New South Wales Treasury C 4.75% 20/02/2037 Govt G	-	0.84	-	-
Queensland Treasury Corporation 5.25%	AU3SG0002868	0.82	-	-

OnePath/ANZ Groupの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	5.43	5.29	5.51
OA Frontier AP Henderson Global Fix	40.02M	0.73	0.76	3.05
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	1.03	1.48	1.86
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	1.15	1.78	2.20
OA Frontier PS Henderson Global Fix	11.76M	0.70	0.68	2.69

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,745.0	+212.5	+0.55%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	39,903.26	+33.88	+0.08%
独DAX	18,711.35	-14.36	-0.08%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.435	+0.090	+0.09%

金	2,411.50	+26.00	+1.09%
原油 WTI	79.53	+0.30	+0.38%
銀	30.852	+0.976	+3.27%
米国綿花2番	75.74	-0.50	-0.66%
排出権	70.26	+0.16	+0.23%
米国シカゴコーン	455.90	-1.10	-0.24%
米国コーヒー	202.93	+5.03	+2.54%

ドル/円	155.66	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,355.07	+6.58	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0863	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	169.09	+0.21	+0.12%
トルコリラ/円	4.8250	+0.0080	+0.17%
豪ドル/円	104.04	+0.27	+0.26%
ポンド/円	197.38	+0.50	+0.25%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
OnePath OA FR Pen.	2.100	+0.010	+0.29%
DC_pe	13.75	0.00	0.00%
NIDH	125.65	-2.55	-1.99%
ABBS	4.00	0.00	0.00%
356680	5,600.00	-220.00	-3.78%
ARE	0.30	0.00	0.00%
Baillie Gifford W.	27.882	+0.300	+1.10%
Harbor Small Cap .	13.89	-0.14	-1.00%