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OP-Euro A (0P00000KKT)

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31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  フィンランド
発行者:  OP-Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI0008805163 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 1.64B
OP-Euro A 22.560 0.000 0%

0P00000KKT 保有資産

 
OP-Euro A (0P00000KKT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OP-Euro A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 50.190 50.490 0.300
債券 48.750 48.750 0.000
転換社債 1.070 1.070 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 49.314 27.999
現金 49.009 32.996
国債 0.611 33.117

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 284

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
EUR Cash (656) - 4.40 - -
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.4% XS2635183069 0.81 - -
Societe Generale S.A. 4.25% FR001400F315 0.81 - -
Transurban Finance Company Pty Ltd. 1.875% XS1109744778 0.80 - -
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5% XS1082971588 0.75 - -
National Bank of Canada 4.5% XS2635167880 0.75 - -
Kellanova 1% XS1410417544 0.75 - -
Booking Holdings Inc 2.375% XS1112850125 0.75 - -
National Grid North America Inc. 1% XS1645494375 0.74 - -
Covestro AG 1.75% XS1377745937 0.74 - -

OP-Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  OP-Euro B 1.64B 1.67 1.22 0.36
  OP Yrityslaina A 1.7B -0.43 -2.28 0.83
  OP Yrityslaina B 1.7B -0.42 -2.28 0.83
  OP-Korkotuotto II B 1.1B 1.57 1.15 0.62
  OP-Korkotuotto II A 1.1B 1.57 1.15 0.61
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