OP-Obligaatio Tuotto A (0P0000RWXI)

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000019088

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 768.67M

0P0000RWXI 保有資産

OP-Obligaatio Tuotto A (0P0000RWXI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OP-Obligaatio Tuotto A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.490	1.490	0.000
債券	98.510	98.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.515	72.857
現金	1.485	10.774

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 98

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	5.56	99.360	+0.19%
Austria 3.45 20-Oct-2030	AT0000A38239	3.47	103.970	+0.58%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.39	99.060	0.00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2.97	100.190	+0.04%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.81	87.170	-0.68%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.71	102.930	-0.37%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.22	99.250	-0.13%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.05	99.030	-0.09%
Belgium 3.45 22-Jun-2043	BE0000359688	1.97	99.950	+0.33%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.96	98.420	-0.27%

OP-Rahastoyhtiö Oyの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
OP-Euro A	1.65B	1.65	1.22	0.35
OP-Euro B	1.65B	1.67	1.22	0.36
OP Yrityslaina A	1.46B	-0.43	-2.28	0.83
OP Yrityslaina B	1.46B	-0.42	-2.28	0.83
OP-Korkotuotto II A	1.14B	1.57	1.15	0.61

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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