OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure I Stg£ INCOME (0P0000VO2S)

アイルランド

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23/12 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE00B78P9752

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 227.17M

0P0000VO2S 保有資産

OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed (0P0000VO2S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.670	2.670
株式	97.180	97.180
債券	0.160	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.660	18.843
PBR (株価純資産倍率)	2.222	2.143
PSR (株価売上高倍率)	2.356	2.123
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.275	8.399
配当利回り	3.897	3.686
5年間の利益成長	7.970	9.298

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	41.910	42.695
製造業	36.570	26.853
エネルギー	16.180	14.164
不動産	5.230	11.401
通信サービス	0.100	5.292

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 139

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネクステラ・エナジー・リソーシズ	US65339F1012	6.21	72.91	+0.58%
Transurban	AU000000TCL6	4.35	13.730	-0.58%
Aena	ES0105046009	3.92	199.00	+0.35%
シェニエール・エナジー	US16411R2085	3.47	210.49	+0.53%
Getlink	FR0010533075	2.86	15.41	+0.39%
National Grid	GB00BDR05C01	2.58	944.20	+0.49%
イバドローラ	ES0144580Y14	2.54	13.140	+0.46%
エンブリッジ	CA29250N1050	2.43	41.87	+0.17%
Russell Inv US Dollar Cash II SW Roll Up	IE000YON3L56	2.23	-	-
Grupo Aeroportuario del Pacifico B	MX01GA000004	2.22	364.15	-0.83%

Russell Investments Ireland Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Russell Investments Global Listed G		227.17M	15.94	10.07	7.73

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.15	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0406	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.53	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	97.95	-0.07	-0.07%
ポンド/円	197.15	0.01	0.00%

大塚ホールディングス	8,539.0	-55.0	-0.64%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,909.0	+74.0	+2.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.0	-18.0	-1.00%
ブイ・テクノロジー	2,381.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,871.0	+11.0	+0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,797.0	-36.0	-0.94%

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