Carnegie Listed Private Equity A (0P0000M4CX)

ストックホルム

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811.019 -4.050 -0.50%

20/12 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Optimized Port Mgmt Stockholm AB

ISIN: SE0003039874

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.94B

0P0000M4CX 保有資産

OPM Listed Private Equity (0P0000M4CX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OPM Listed Private Equity ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.730	6.370	2.640
株式	73.060	73.060	0.000
債券	0.290	0.290	0.000
転換社債	0.020	0.020	0.000
優先株式	0.570	0.570	0.000
他	22.330	22.520	0.190

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.188	14.582
PBR (株価純資産倍率)	2.330	2.182
PSR (株価売上高倍率)	3.261	2.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.819	12.553
配当利回り	1.989	3.455
5年間の利益成長	35.548	35.719

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	93.240	82.683
通信サービス	2.810	1.973
製造業	1.410	1.894
ヘルスケア	1.100	5.767
ハイテク	1.070	3.217
素材	0.330	0.688
景気連動型消費財	0.030	3.246
不動産	0.010	0.575

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	7.87	147.58	+2.82%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	7.81	171.03	+0.83%
Blackstone	US09260D1072	7.30	170.84	+1.14%
HgCapital	GB00BJ0LT190	5.01	525.00	+0.57%
3I Group	GB00B1YW4409	4.73	3,548.00	-0.28%
アレス・マネジメント A	US03990B1017	4.43	176.04	+2.90%
Oakley Capital	BMG670131058	4.24	496.00	-0.80%
EQT AB	SE0012853455	4.07	304.80	+2.52%
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.72	453.20	+0.86%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.41	2,050.00	-1.25%

Carnegie Fonder ABの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	OPM Global Quality Companies A		1.21B	18.29	10.58	-
	OPM Global Quality Companies B		1.21B	18.94	11.24	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,162.5	+332.5	+0.86%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.540	+0.189	+0.18%

金	2,644.26	-0.84	-0.03%
原油 WTI	69.85	+0.39	+0.56%
銀	30.198	+0.240	+0.80%
米国綿花2番	68.96	+0.90	+1.32%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.60	+0.18	+0.12%
ドル/ウォン	1,452.03	+5.61	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0436	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.42	+0.30	+0.18%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.98	+0.32	+0.33%
ポンド/円	196.85	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	8,631.0	+148.0	+1.74%
SoftBank Group Corp.	8,961.0	+201.0	+2.29%
トヨタ自動車	2,833.5	+62.0	+2.24%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+25.0	+1.41%
ブイ・テクノロジー	2,406.0	+91.0	+3.93%
日立製作所	3,886.0	+21.0	+0.54%
みずほフィナンシャルグループ	3,785.0	+19.0	+0.50%

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	OPM Listed Privat.	811.019	-4.050	-0.50%