Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

US Funds

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07/01 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: OppenheimerFunds

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 53.33M

0P0000NN8B 保有資産

Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.580	166.150	149.570
債券	80.150	83.080	2.930
転換社債	3.210	3.210	0.000
他	0.050	0.220	0.170

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.181	12.379
PBR (株価純資産倍率)	3.134	1.523
PSR (株価売上高倍率)	2.139	1.204
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.425	6.440
配当利回り	2.000	4.446
5年間の利益成長	9.615	10.065

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.551	104.487
国債	77.631	66.796
現金	17.131	23.288
社債	4.736	8.208
証券化商品	0.130	0.897

上位保有資産

買持保有資産数: 173

売持保有資産数: 126

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB	-	4.54	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 9 01/31/40 #2040 GB	-	4.31	-	-
Turkiye Government Bond Turkgb 36 08/12/26 Gb	-	4.20	-	-
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB	-	4.10	-	-
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB	-	3.84	-	-
MEXICAN BONOS MBONO 8 1/2 03/01/29 UGB	-	3.64	-	-
REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 GB	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB	-	3.09	-	-
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB	-	2.91	-	-

Invescoの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.92B	6.16	-0.13	5.31
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4.42B	5.92	-0.37	5.07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	3.48	0.46	1.32
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	4.00	-1.90	1.98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.22B	3.60	-0.34	4.56

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,962.5	-37.5	-0.09%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,540.36	+12.00	+0.03%
独DAX	20,316.75	-23.82	-0.12%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.895	+0.517	+0.48%

金	2,674.61	+9.21	+0.35%
原油 WTI	73.32	-0.93	-1.25%
銀	30.705	+0.019	+0.06%
米国綿花2番	68.19	-0.32	-0.47%
排出権	70.64	-1.92	-2.65%
米国シカゴコーン	454.00	-4.00	-0.87%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	158.46	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,459.65	+6.54	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0313	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	163.42	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4820	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	98.44	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.81	-1.38	-0.70%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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