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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund Class Y (0P0000NN8B)

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07/11 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  OppenheimerFunds
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 58.46M
Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class 5.280 +0.060 +1.15%

0P0000NN8B 保有資産

 
Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class (0P0000NN8B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oppenheimer Emerging Markets Local Debt Fund Class ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.440 128.510 117.070
債券 85.240 86.680 1.440
転換社債 3.330 3.330 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 18.181 12.379
PBR (株価純資産倍率) 3.134 1.523
PSR (株価売上高倍率) 2.139 1.204
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.425 6.440
配当利回り 2.000 4.446
5年間の利益成長 9.615 10.065

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ -0.497 81.044
国債 82.054 65.433
現金 11.973 23.663
社債 6.357 8.007
証券化商品 0.126 1.188

上位保有資産

買持保有資産数: 165

売持保有資産数: 115

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
COLOMBIAN TES COLTES 5 3/4 11/03/27 GB - 6.03 - -
COLOMBIAN TES COLTES 6 04/28/28 GB - 4.86 - -
Republic Of Poland Government Bond Polgb 0 1/4 10/25/26 Gb - 4.41 - -
Mexican Bonos Mbono 8 1/2 03/01/29 Ugb - 3.95 - -
PERU GOVERNMENT BOND PERUGB 6.15 08/12/32 GB - 3.82 - -
INDONESIA TREASURY BOND INDOGB 7 02/15/33 GB - 3.10 - -
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BNTNF 10 01/01/27 UGB - 2.84 - -
India (Republic of) 7.32% IN0020230135 2.71 - -
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND SAGB 7 02/28/31 #R213 GB - 2.63 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 2.60 - -

Invescoの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Oppenheimer Rochester High Yld MuY 4.79B 4.17 -0.23 5.21
  Oppenheimer Rochester High Yld MuA 4.32B 3.95 -0.47 4.99
  Oppenheimer Global Strategic Inc A 1.31B 2.01 -0.41 1.16
  Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun 1.19B 1.77 -0.50 4.44
  Oppenheimer Core Bond I 1.19B 2.87 -2.20 1.92
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