Optimize Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000Z31P)

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タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Optimize Investment Partners SGFIM SA

ISIN: PTOPZHHM0006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.78M

0P0000Z31P 保有資産

Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento (0P0000Z31P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.660	8.840	7.180
債券	85.410	85.410	0.000
転換社債	12.930	12.930	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.584	33.438
国債	16.751	45.638
デリバティブ	-0.006	12.957
現金	1.671	11.148

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	5.54	78.080	0.00%
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI	LU0290357929	3.18	213.71	+0.35%
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	2.97	100.98	+0.45%
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	2.79	93.61	0.00%
Groupama Assurances Mutuelles 0.03704%	FR0013232444	2.65	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V.	-	2.55	-	-
UBS AG	CH0244100266	2.55	-	-
EDP Finance B.V.	XS1638075488	2.47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1562614831	2.40	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2.29	96.600	0.00%

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,852.5	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,852.27	+176.59	+0.46%
独DAX	18,307.75	+135.84	+0.75%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.070	+0.151	+0.14%

金	2,323.80	-7.40	-0.32%
原油 WTI	78.27	-0.21	-0.27%
銀	27.508	-0.106	-0.38%
米国綿花2番	76.93	-0.13	-0.17%
排出権	71.04	-2.16	-2.95%
米国シカゴコーン	467.40	-1.60	-0.34%
米国コーヒー	195.85	+0.65	+0.33%

ドル/円	154.48	+0.60	+0.39%
ドル/ウォン	1,359.67	+4.76	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0769	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	166.38	+0.62	+0.37%
トルコリラ/円	4.7875	+0.0165	+0.35%
豪ドル/円	102.05	+0.14	+0.14%
ポンド/円	193.80	+0.44	+0.23%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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