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Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005)

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タイプ:  投資信託
市場:  中国
発行者:  Orient Fund Mgmt Co., Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 11.79B
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400005 保有資産

 
Orient Golden Account Book Money Market Fund A (400005) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Orient Golden Account Book Money Market Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 33.550 33.550 0.000
66.450 66.450 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
現金 33.548 53.578

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Cash - 17.48 - -
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE - 2.80 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11 - 2.43 - -
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE - 2.33 - -
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 175TH ISSUANCE - 1.86 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE - 1.40 - -
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. - 1.40 - -
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1 - 1.04 - -
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE - 0.94 - -
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE - 0.94 - -

Orient Fund Mgmt Co., Ltdの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Orient Tianyi Bond 25.3B 4.78 4.74 -
  Orient Golden Account Book MM B 11.79B 1.79 2.09 2.83
  Orient ZhenXiang Pure Bd A 3.11B 3.17 3.73 -
  Orient ZhenXiang Pure Bd C 3.11B 3.08 3.91 -
  Orient YongXing 18 Mth Interval A 2.25B 5.40 6.40 -
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