Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb E (001887)

上海

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10/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.01B

001887 保有資産

Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb E (001887) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.350	0.350
株式	94.100	94.100
債券	4.860	4.860
他	0.690	0.690

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.473	18.477
PBR (株価純資産倍率)	2.102	2.569
PSR (株価売上高倍率)	1.213	2.074
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.710	10.231
配当利回り	3.334	2.278
5年間の利益成長	27.265	20.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	37.920	20.829
ハイテク	31.060	27.316
景気連動型消費財	17.560	9.794
素材	6.880	9.672
ヘルスケア	5.580	14.470
消費者向け循環株	0.970	11.188
通信サービス	0.010	4.386
エネルギー	0.010	5.406

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 159

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	10.09	203.55	-2.79%
EVE Energy	CNE100000GS4	9.95	38.98	-1.81%
BYD A	CNE100001526	9.90	227.80	-0.15%
Ninestar	CNE1000007W9	9.85	26.34	+4.19%
Fujian Torch Electron Tech	CNE100001TY3	9.04	26.29	-0.76%
Jiangsu Dingsheng	CNE100003J80	5.61	11.84	+0.09%
Qingdao Sentury	CNE1000046G0	4.99	27.83	+0.25%
Beijing Balance Medical Technology Co	CNE100005X15	4.98	115.17	-3.33%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	4.86	-	-
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	4.06	100.15	-4.63%

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	36.88B	-12.22	-23.72	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	36.88B	-12.46	-24.32	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	12.25B	7.83	-9.69	-
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	8.87B	4.34	-7.52	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	8.87B	4.34	-7.52	12.92

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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