OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000V311)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRAMB6CTF004

S/N: 14.549.707/0001-66

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 552.39M

0P0000V311 保有資産

OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDIT (0P0000V311) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDIT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.530	7.850	0.320
債券	91.610	91.610	0.000
他	0.860	0.860	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.502	10.154
PBR (株価純資産倍率)	0.883	1.401
PSR (株価売上高倍率)	2.072	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.674	16.428
配当利回り	1.662	5.455
5年間の利益成長	-	15.291

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	47.929	2,998.780
社債	46.438	14.073
現金	4.773	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 79

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	32.50	978.34	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	6.77	3,997.480	0.00%
Sul América Inflação FI RF C Priv LP	-	5.75	-	-
SulAmérica Prmium Pls Rf Di FI RF C Priv	-	4.34	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	4.09	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	3.73	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.48%	BRBPACLFNVN1	3.00	-	-
Banco BMG S.A. 0.65%	BRBMGBC07E74	2.91	-	-
Banco Santander Di1	-	2.13	-	-
Bradesco Di1	-	2.09	-	-

Sul América Investimentos GDR SAの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.38B	9.18	12.02	9.46
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.23B	9.29	7.70	12.98
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.2B	9.32	12.31	12.30
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	909.29M	9.21	12.28	-
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	829.61M	8.23	11.22	8.95

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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