Panda Agriculture & Water Fund FI (114633003)

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20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114633003

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 9.41M

114633003 保有資産

Panda Agriculture & Water Fund FI (114633003) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Panda Agriculture & Water Fund FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.59	23.07	0.48
株式	77.41	82.37	4.96

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.51	19.45
PBR (株価純資産倍率)	1.05	2.59
PSR (株価売上高倍率)	0.64	1.12
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.70	10.34
配当利回り	5.32	2.42
5年間の利益成長	4.89	9.69

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	44.33	42.22
製造業	24.20	17.48
素材	15.45	18.73
ヘルスケア	9.11	7.62
景気連動型消費財	5.87	11.47
金融	0.84	1.74
不動産	0.19	1.42

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 32

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Biogaia	SE0017769995	4.69	125.2	+3.30%
住友林業	JP3409800004	3.90	5,117.0	-0.47%
長谷川香料	JP3768500005	3.66	3,195.0	+1.43%
Newlat Food	IT0005385213	3.63	11.04	-2.30%
BRF ADR	US10552T1079	3.42	3.830	+2.96%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	3.37	21.10	-2.31%
Interpump Group	IT0001078911	3.19	41.880	-0.38%
クレスド	US2264061068	3.01	7.930	-0.63%
Yara International ASA	US9848512045	2.79	14.14	+0.07%
NJS	JP3718600004	2.67	3,965.0	-3.06%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	111.61M	9.96	-1.95	9.20
Deep Value International FI	67.14M	7.16	3.65	-
Cat Patrimonis Ord Shs	58.54M	2.32	0.72	2.85
Japan Deep Value Fund	45.55M	12.20	11.80	-
Gesiuris Patrimonial	29.73M	0.94	-0.47	1.90

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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名前	価格	前日比	変動%
Panda Agriculture.	14.30	+0.08	+0.57%
SIEFORE Coppel Bá.	2.938	+0.002	+0.07%
BIGF	0.65	0.00	0.00%
UTP	11.00	+0.30	+2.80%