Pareturn Varianza Cervino World Investments I EUR Cap (0P00012NF1)

ルクセンブルグ

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247.730 +0.640 +0.26%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0907323314

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 112.27M

0P00012NF1 保有資産

Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap (0P00012NF1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pareturn Cervino World Investments P EUR Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.040	3.050	1.010
株式	80.520	80.820	0.300
債券	17.440	17.440	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.291	16.302
PBR (株価純資産倍率)	1.620	2.489
PSR (株価売上高倍率)	1.072	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.820	10.170
配当利回り	2.894	2.438
5年間の利益成長	10.201	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.910	15.304
景気連動型消費財	17.530	12.446
ハイテク	16.910	20.522
消費者向け循環株	9.730	7.664
素材	8.870	6.878
エネルギー	6.970	3.369
通信サービス	6.100	7.466
ヘルスケア	4.810	12.603
製造業	4.800	12.036
公益事業	4.300	3.053
不動産	2.070	2.950

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
バークシャー・ハサウェイ	US0846707026	3.99	454.35	+0.25%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.65	4.66	+1.37%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	2.72	43.89	-0.63%
アグニコ・イーグル・マインズ	CA0084741085	2.55	78.84	+0.87%
Michelin	FR001400AJ45	2.38	31.87	+0.35%
CABKSM 5 1/4 PERP	-	2.33	-	-
Veolia Environnement	FR0000124141	2.25	26.80	+0.26%
Prosus	NL0013654783	2.20	38.90	-0.98%
キンダーモルガン	US49456B1017	2.16	27.05	+0.74%
Associated British Foods	GB0006731235	2.13	2,043.0	-0.24%

Varianza Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.55B	12.94	-0.30	7.96
Adamant Medtech B EUR	1.55B	18.63	4.12	11.40
Adamant Medtech I EUR	1.55B	19.40	4.85	12.20
Adamant Medtech T EUR	1.55B	19.07	4.54	11.85
LU1477743386	365.95M	9.30	-0.72	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,142.5	-152.5	-0.39%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.900	+0.093	+0.09%

金	2,626.64	-1.56	-0.06%
原油 WTI	69.84	+0.60	+0.87%
銀	30.188	-0.001	0.00%
米国綿花2番	69.16	-0.26	-0.37%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	447.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	326.95	-0.30	-0.09%

ドル/円	157.15	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,457.82	+4.86	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	163.41	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	97.98	-0.18	-0.18%
ポンド/円	197.38	+0.41	+0.21%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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