BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P0000UZQO)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.61B

0P0000UZQO 保有資産

Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P0000UZQO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	106.340	163.490	57.150

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	31.802	21.543
PBR (株価純資産倍率)	5.483	3.447
PSR (株価売上高倍率)	3.861	2.613
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	23.781	15.412
配当利回り	0.408	1.775
5年間の利益成長	10.363	12.172

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	106.163	72.533
現金	-6.358	10.347
社債	0.196	3.325

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13.91	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.29	103.020	-0.40%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.98	99.410	-0.48%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.81	97.520	0.00%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	4.77	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.29	102.380	-0.14%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.13	98.40	-0.04%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.03	92.77	-0.16%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.78	94.67	-0.07%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3.77	85.060	-0.35%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	12.39B	5.15	3.94	1.81
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.61B	-0.06	-3.22	0.02
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.15B	5.29	-1.92	1.92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.15B	5.72	-1.41	2.52
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.15B	5.80	-1.31	2.64

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,697.00	+214.50	+0.95%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.690	+0.115	+0.11%

金	2,912.30	+11.60	+0.40%
原油 WTI	70.58	-0.13	-0.18%
銀	32.947	+0.092	+0.28%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.61	-0.61	-0.40%
ドル/ウォン	1,443.02	+3.59	+0.25%
ユーロ/ドル	1.0480	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	158.92	-0.73	-0.46%
トルコリラ/円	4.1845	-0.0175	-0.42%
豪ドル/円	96.48	-0.14	-0.14%
ポンド/円	190.95	-0.69	-0.36%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Parvest Bond Euro.	385.670	+2.250	+0.59%
	Davis NY Venture .	27.87	-0.02	-0.07%