BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

ルクセンブルグ

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353.070 -0.910 -0.26%

25/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.68B

0P00000BWQ 保有資産

Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.420	0.930	0.510
債券	99.590	177.940	78.350

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	21.352
PBR (株価純資産倍率)	-	3.372
PSR (株価売上高倍率)	-	2.607
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	15.065
配当利回り	-	1.684
5年間の利益成長	-	12.990

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.262	72.814
現金	0.414	10.463
社債	0.190	4.825
証券化商品	0.134	5.461

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.43	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7.14	100.150	+0.26%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	6.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.76	85.860	+0.44%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4.71	88.73	+0.49%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.46	93.750	+0.10%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4.40	99.710	+0.09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4.24	98.630	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.19	89.360	+0.01%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	3.42	99.040	+0.16%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	26.32B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.57B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.29B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.29B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.29B	-0.72	-11.25	-1.24

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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