BNP Paribas Funds Russia Equity I Capitalisation (0P0000YSW8)

ルクセンブルグ

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115.830 -41.600 -26.42%

25/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0823432371

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 684.94M

0P0000YSW8 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.040	8.230	5.190
株式	96.960	96.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	3.036	5.562
PBR (株価純資産倍率)	0.693	1.000
PSR (株価売上高倍率)	0.466	0.882
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.415	3.373
配当利回り	14.021	10.576
5年間の利益成長	15.667	12.490

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	35.100	33.565
素材	17.820	22.970
金融	17.620	16.560
通信サービス	12.110	6.868
景気連動型消費財	7.510	3.302
消費者向け循環株	4.690	6.431
製造業	3.660	2.992
公益事業	1.110	4.136
不動産	0.390	1.496

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gazprom PJSC	RU0007661625	9.91	128.70	+2.47%
TATNEFT n.a	RU0009033591	8.55	550.50	+2.71%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.00	238.97	+0.39%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	38.10	-2.31%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
LUKOIL PJSC	RU0009024277	5.01	6,842.0	-0.04%
ADS Ozon Holdings PLC ORD SHS	US69269L1044	4.43	2,668.50	-0.26%
ALROSA	RU0007252813	4.32	48.41	-0.43%
ビンペルコム	US91822M5022	3.87	31.8800	+1.69%
NLMK	RU0009046452	3.49	121.80	+1.33%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	4.56B	16.69	9.67	18.50
Equity World Technology Classic Dis	4.56B	16.69	9.67	18.50
Equity World Technology I Capitalis	4.56B	17.58	10.78	19.71
Equity World Technology Privilege e	4.56B	17.48	10.66	19.52
Equity World Technology Privilege D	4.56B	17.48	10.66	19.52

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,432.5	-150.0	-0.39%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,164.60	+45.80	+0.56%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,745.75	-0.15	-0.01%
原油 WTI	71.69	+2.20	+3.17%
銀	32.578	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.12	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	165.50	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.19	0.00	0.00%
ポンド/円	197.10	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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	Parvest Equity Ru.	115.830	-41.600	-26.42%
	人民元/チリペソ	134.44	-0.52	-0.38%