BNP Paribas Funds Inclusive Growth I Capitalisation (0P00015U6F)

ルクセンブルグ

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1165136844

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 591.73M

0P00015U6F 保有資産

Parvest Human Development I Capitalisation (0P00015U6F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Human Development I Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.360	3.530	1.170
株式	97.430	97.430	0.000
債券	0.210	0.470	0.260

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.816	17.705
PBR (株価純資産倍率)	3.566	2.841
PSR (株価売上高倍率)	2.188	2.029
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.762	11.669
配当利回り	1.604	2.126
5年間の利益成長	13.392	10.957

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.450	21.967
金融	16.720	15.539
ヘルスケア	16.350	14.334
製造業	12.580	12.107
消費者向け循環株	9.050	8.432
景気連動型消費財	8.330	10.551
通信サービス	4.150	7.315
公益事業	3.070	2.606
素材	2.300	4.395

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	6.35	450.95	+0.73%
エヌビディア	US67066G1040	5.49	126.09	+6.76%
ビザ	US92826C8394	2.74	273.64	-0.96%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.63	950.20	+0.18%
AstraZeneca	GB0009895292	2.53	12,550.0	+0.58%
L'Oreal	FR0000120321	2.48	436.50	-1.27%
パロアルトネットワークス	US6974351057	2.41	322.68	+1.89%
ウェイスト・マネージメント	US94106L1098	2.41	212.03	-0.19%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.41	904.61	+1.63%
ザイレム	US98419M1009	2.40	136.93	-1.02%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	102.75B	15.29	11.49	11.68
Equity Japan Small Cap I Capitalise	102.75B	15.85	12.80	12.99
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	38.61B	15.45	14.70	8.39
Parvest Disruptive tech X Cap	4.5B	14.15	15.79	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.5B	12.95	12.96	18.79

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,632.5	+482.5	+1.23%
韓国総合株価指数	2,790.56	+16.17	+0.58%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,162.53	-163.05	-0.89%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.372	+0.113	+0.11%

金	2,322.00	-8.80	-0.38%
原油 WTI	81.35	+0.52	+0.64%
銀	29.140	-0.053	-0.18%
米国綿花2番	74.78	-0.29	-0.39%
排出権	68.09	+0.17	+0.25%
米国シカゴコーン	433.88	+3.63	+0.84%
米国コーヒー	229.93	-6.32	-2.68%

ドル/円	159.82	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,389.20	-1.24	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0703	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	171.04	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8495	+0.0040	+0.08%
豪ドル/円	106.83	+0.68	+0.64%
ポンド/円	202.71	+0.13	+0.06%

大塚ホールディングス	6,779.0	+191.0	+2.90%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,278.0	+13.0	+0.40%

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