PATRICOMPA, SICAV S.A. (0P00007W9E)

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30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: March Asset Management SGIIC

ISIN: ES0168760033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.03M

0P00007W9E 保有資産

PATRICOMPA SICAV SA (0P00007W9E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PATRICOMPA SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.070	41.020	39.950
株式	76.200	80.910	4.710
債券	17.570	58.830	41.260
転換社債	1.440	1.470	0.030
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	3.680	42.020	38.340

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.522	15.088
PBR (株価純資産倍率)	2.143	2.066
PSR (株価売上高倍率)	1.520	1.528
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.739	8.387
配当利回り	2.740	2.634
5年間の利益成長	10.350	12.330

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.180	17.083
金融	14.560	16.621
ヘルスケア	11.830	11.436
景気連動型消費財	10.950	13.006
製造業	8.570	12.421
消費者向け循環株	8.310	6.889
通信サービス	7.490	7.832
素材	4.440	6.299
エネルギー	4.320	5.553
公益事業	3.820	3.896
不動産	3.530	2.818

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	US78462F1030	13.74	511.31	+1.24%
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	13.36	39.53	+0.72%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	10.31	51.568	+0.57%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	9.57	107.57	+1.64%
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS	LU1681037864	4.86	386.34	+0.63%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.22	87.71	+1.16%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3.15	-	-
JPM Global Bond Opps I (acc) EURH	LU1056967877	2.57	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	2.19	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2.10	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Torrenova de Inversiones SICAV SA	1.01B	1.06	0.86	1.32
Cartera Bellver SICAV S.A.	469.28M	2.63	1.69	2.89
Lluc Valores SICAV S.A.	406.04M	5.41	4.34	5.61
March Cartera Conservadora FI	286.23M	0.91	0.18	0.93
March Cartera Moderada FI	178.24M	1.72	-0.13	1.66

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.785	-0.044	-0.16%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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