PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV (0P0000IVC2)

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52.052 -0.000 -0.00%

06/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 53.42M

0P0000IVC2 保有資産

PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.820	33.490	19.670
株式	34.660	35.150	0.490
債券	34.640	44.070	9.430
転換社債	12.920	12.920	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	3.870	3.990	0.120

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.687	15.107
PBR (株価純資産倍率)	2.555	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.821	1.533
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.793	8.410
配当利回り	1.710	2.633
5年間の利益成長	14.622	12.320

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.770	17.085
景気連動型消費財	14.140	13.007
ヘルスケア	13.680	11.452
製造業	13.140	12.416
金融	12.380	16.623
通信サービス	8.330	7.829
消費者向け循環株	5.860	6.864
素材	5.790	6.285
公益事業	3.310	3.888
エネルギー	2.350	5.544
不動産	2.250	2.820

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7.13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6.69	200.500	+0.03%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6.23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5.38	106.974	+0.01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5.37	121.070	+0.07%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4.94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4.42	126.300	+0.24%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3.34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3.09	10.314	+0.14%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3.02	215.63	+0.40%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.45B	20.85	15.15	12.59
Gunton De Invesriones	152.37M	6.11	4.07	4.17
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102.77M	-5.62	0.54	1.57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	81.05M	4.59	3.13	4.36
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.73M	3.97	0.84	2.21

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日経平均株価	39,144.50	+308.50	+0.79%
日経225先物 (F)	39,127.5	+410.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,775.64	+10.91	+0.39%
NYダウ	39,411.21	+260.88	+0.67%
独DAX	18,342.83	+179.31	+0.99%
S&P/ASX 200	7,817.30	+83.60	+1.08%
米ドル指数	105.035	-0.086	-0.08%

金	2,341.55	-2.85	-0.12%
原油 WTI	81.77	+0.14	+0.17%
銀	29.985	+0.136	+0.46%
米国綿花2番	73.40	-0.02	-0.03%
排出権	67.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	437.62	-1.63	-0.37%
米国コーヒー	237.00	+12.00	+5.33%

ドル/円	159.30	-0.29	-0.18%
ドル/ウォン	1,386.33	-0.04	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0745	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	171.15	-0.19	-0.11%
トルコリラ/円	4.8370	-0.0115	-0.24%
豪ドル/円	106.17	-0.10	-0.09%
ポンド/円	202.29	-0.20	-0.10%

大塚ホールディングス	6,609.0	+87.0	+1.33%
SoftBank Group Corp.	9,894.0	-77.0	-0.77%
トヨタ自動車	3,269.0	+119.0	+3.78%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,636.5	+57.0	+3.61%
ブイ・テクノロジー	3,080.0	-35.0	-1.12%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,248.0	+121.0	+3.87%

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