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PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV (0P0000IVC2)

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52.052 -0.000    -0.00%
06/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  スペイン
発行者:  Santander Private Banking Gestión SGIIC
ISIN:  ES0168794032 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 53.42M
PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV 52.052 -0.000 -0.00%

0P0000IVC2 保有資産

 
PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 13.820 33.490 19.670
株式 34.660 35.150 0.490
債券 34.640 44.070 9.430
転換社債 12.920 12.920 0.000
優先株式 0.090 0.090 0.000
3.870 3.990 0.120

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
PER (株価収益率) 17.687 15.106
PBR (株価純資産倍率) 2.555 2.070
PSR (株価売上高倍率) 1.821 1.532
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 9.793 8.407
配当利回り 1.710 2.631
5年間の利益成長 14.622 12.323

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 18.770 17.086
景気連動型消費財 14.140 13.005
ヘルスケア 13.680 11.453
製造業 13.140 12.410
金融 12.380 16.623
通信サービス 8.330 7.827
消費者向け循環株 5.860 6.862
素材 5.790 6.290
公益事業 3.310 3.891
エネルギー 2.350 5.546
不動産 2.250 2.818

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
La Française Sub Debt TS FR0013397759 7.13 - -
  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred IE00B81TMV64 6.69 200.850 +0.22%
SPDR® S&P 500 ETF Trust - 6.23 - -
  Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund LU1694214633 5.38 107.001 -0.02%
  Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT LU1481584016 5.37 120.490 +0.48%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc IE00BQSBX418 4.94 - -
  Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT LU1245470080 4.42 125.460 +0.12%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc LU1881796145 3.34 - -
  Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR LU1849560120 3.09 10.256 -0.10%
  SPDR Gold Shares US78463V1070 3.02 212.97 -0.82%

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  GESPRISA INVERSIONES SICAV SA 1.44B 21.13 15.23 12.61
  Gunton De Invesriones 151.88M 6.14 4.08 4.17
  AZKARAN INVERSIONES SICAV SA 102.77M -5.62 0.54 1.57
  CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA 80.77M 4.55 3.12 4.35
  PROFUNDIZA INVESTMENT 75.45M 4.06 0.87 2.22
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