Patrimonio Global FI (0P0000W46H)

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22/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0175807009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 169.4M

0P0000W46H 保有資産

Patrimonio Global FI (0P0000W46H) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Patrimonio Global FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.340	7.510	1.170
株式	13.710	13.710	0.000
債券	48.650	49.310	0.660
転換社債	4.200	4.200	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	27.010	27.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.180	15.018
PBR (株価純資産倍率)	2.664	2.101
PSR (株価売上高倍率)	1.723	1.460
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.522	9.039
配当利回り	1.461	3.002
5年間の利益成長	10.823	10.197

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.170	15.747
ヘルスケア	21.540	11.819
金融	17.190	16.843
消費者向け循環株	10.330	8.259
製造業	9.230	14.620
公益事業	8.070	4.673
通信サービス	3.390	5.922
景気連動型消費財	2.090	11.689

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 88

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
MS INVF Global Sustain JH EUR Acc	LU2172965365	7.21	-	-
Bestinver Bonos Institucional II FI	ES0173996002	6.67	-	-
Bestinver Renta FI	ES0114675038	5.48	13.691	-0.11%
Bestinver Bonos Institucional FI	ES0119213009	5.44	17.005	+0.01%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	4.71	-	-
Bestinver Bonos Institucional IV X FI	ES0141760027	4.69	-	-
Mutuafondo 2025 A FI	ES0164704001	4.68	-	-
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	3.61	2,420.400	+0.01%
Bestinver Bonos Institucional V X FI	ES0114154026	2.78	-	-
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	2.39	-	-

Mutuactivos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	274.49M	5.60	2.70	1.94
Mutuafondo Tecnologico A FI	139.25M	29.58	8.63	16.09
Mutuafondo Fondos A FI	125.1M	24.08	8.96	8.79
Mutuafondo Espana A FI	104.08M	7.44	11.45	5.75
Mutuafondo Espaoa F FI	104.08M	9.16	13.59	-

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日経平均株価	39,323.50	+286.65	+0.73%
日経225先物 (F)	39,325.0	+62.5	+0.16%
韓国総合株価指数	2,435.89	-4.63	-0.19%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.95	-0.08	-0.07%

金	2,644.57	+9.07	+0.34%
原油 WTI	70.23	+0.13	+0.19%
銀	30.305	+0.022	+0.07%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.45	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,461.56	+4.65	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.73	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4705	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	98.37	+0.20	+0.20%
ポンド/円	197.51	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,622.0	+37.0	+0.43%
SoftBank Group Corp.	9,036.0	+115.0	+1.29%
トヨタ自動車	3,121.0	+156.5	+5.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,424.0	+19.0	+0.79%
日立製作所	3,928.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,834.0	+6.0	+0.16%

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