Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) (0P00001WGK)

アイルランド

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12.429 +0.003 +0.03%

02/05 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112M

0P00001WGK 保有資産

Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	16.990	16.990
債券	81.690	81.690
転換社債	1.320	1.320

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	37.024	37.442
証券化商品	26.475	19.853
国債	20.331	40.066
現金	15.467	18.113

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 171

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.45%	-	2.25	-	-
Federal Home Loan Banks 5.3%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 5.5204%	-	2.12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.05%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.06%	-	1.69	-	-
CIFC Funding 2018-I, Ltd. / CIFC Funding 2018-I, LLC 6.6567%	-	1.62	-	-
JUNIPER VALLEY PARK CLO LTD 7.2658%	-	1.62	-	-
Federal Home Loan Banks 5.28%	-	1.57	-	-
Inter-American Investment Corp. 5.6233%	-	1.48	-	-
Federal Home Loan Banks 5.51%	-	1.48	-	-

Payden & Rygel Global Limitedの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.86B	1.33	1.36	2.28
Payden Global Short Bond Fund USD A	499.95M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	118.96M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	111.3M	-0.77	-2.74	2.31
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77.76M	-1.65	-3.12	1.39

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,587.5	+207.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,673.70	+44.70	+0.59%
米ドル指数	104.965	+0.047	+0.04%

金	2,323.25	+14.65	+0.63%
原油 WTI	78.45	+0.34	+0.44%
銀	27.212	+0.522	+1.96%
米国綿花2番	79.12	+1.16	+1.49%
排出権	71.84	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.88	-4.12	-0.90%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	153.66	+0.69	+0.45%
ドル/ウォン	1,356.30	+1.66	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0770	+0.0012	+0.11%
ユーロ/円	165.48	+0.81	+0.49%
トルコリラ/円	4.7600	-0.0175	-0.37%
豪ドル/円	101.77	+0.49	+0.48%
ポンド/円	192.89	+1.01	+0.53%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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