Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating) (0P00001WGK)

アイルランド

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13/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Payden & Rygel

ISIN: IE00B07QVV83

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 119.38M

0P00001WGK 保有資産

Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	16.380	16.380
債券	82.570	82.570
転換社債	1.050	1.050

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	36.285	35.116
証券化商品	27.421	22.380
国債	19.329	43.798
現金	15.919	15.789

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 144

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Notes 4.70927%	-	4.12	-	-
United States Treasury Notes 4.63427%	-	4.12	-	-
PSP Capital Inc. 5.2413%	-	2.76	-	-
CDP Financial Inc. 5.00514%	-	2.36	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2.05	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.97	-	-
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.62615%	XS2816702984	1.66	-	-
Flatiron Clo 17 Ltd. 5.85906%	-	1.14	-	-

Payden & Rygel Global Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.97B	6.35	2.79	2.71
Payden Global Short Bond Fund USD A	500.67M	4.75	1.93	1.77
Payden Global High Yield Bond Fund	158.99M	7.94	3.33	4.79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	100.1M	1.01	-4.24	1.46
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.89M	1.44	-2.41	1.33

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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