SANTANDER PB RK EXCLUSIVO AÇÕES FI (0P0000U3EY)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Santander Brasil Asset Management DTVM SA

ISIN: BRRKEXCTF005

S/N: 07.990.085/0001-41

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 292.08M

0P0000U3EY 保有資産

SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB RK EXCLUSIVO AÇ (0P0000U3EY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PB RK EXCLUSIVO AÇ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.410	13.610	0.200
株式	52.530	58.670	6.140
債券	26.600	26.600	0.000
優先株式	0.040	0.050	0.010
他	7.420	7.420	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.910	10.202
PBR (株価純資産倍率)	2.199	1.436
PSR (株価売上高倍率)	1.590	0.934
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.413	5.105
配当利回り	8.835	5.664
5年間の利益成長	6.620	14.599

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	67.970	16.590
金融	8.450	18.850
素材	7.020	13.475
エネルギー	5.680	7.066
公益事業	4.220	18.056
消費者向け循環株	2.700	7.897
ヘルスケア	1.410	4.906
景気連動型消費財	1.140	15.380
通信サービス	0.580	0.359
不動産	0.450	1.602
ハイテク	0.390	1.055

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	30.17	13.06	-1.06%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	26.53	802.045	+0.24%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	25.58	118.01	+0.76%
Módulo I FIC FIA	-	7.39	-	-
Wilson Sons Holdings Brasil	BRPORTACNOR8	3.62	14.50	-0.07%
Santander Tít Públ Advc Ref DI FIC FI RF	-	0.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	0.00	-	-

Santander DTVM S.A.の上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Santander Fi Top Brasil Multimercad	126.06M	12.56	9.91	9.28
SANTANDER FIC FI MULTIESTRATEGIA MU	59.72M	11.50	7.62	6.92
SANTANDER SELECT MULTIESTRATEGIA MU	28.12M	11.49	7.54	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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