Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR (0P0000VOSU)

ルクセンブルグ

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114.730 +0.030 +0.03%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647100

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 21.28M

0P0000VOSU 保有資産

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.420	4.770	0.350
株式	2.580	2.580	0.000
債券	92.170	92.220	0.050
他	0.820	0.820	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	54.859	39.374
国債	11.726	37.432
現金	4.289	22.708
デリバティブ	0.134	11.204

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us Treasury N/B 2.375% 18-	-	5.97	-	-
Hsbc Holdings 3.4% 16-	-	4.49	-	-
Citigroup Inc 2.75% 17-	-	3.62	-	-
Cellnex Telecom CLNX 2.375 16-Jan-2024	XS1468525057	3.51	99.984	-0.01%
Barclays Plc 2.875% 15-	-	3.32	-	-
Jpmorgan Chase	-	3.29	-	-
Ubs Group 15- Frn	-	2.96	-	-
Barclays Plc 3.25% 16-	-	2.95	-	-
Santander Hldgs Usa	-	2.93	-	-
Credit Suisse 14- Frn	-	2.93	-	-

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	410.02M	-1.75	-3.58	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	64.4M	0.22	-1.94	1.13
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	51.21M	0.40	-0.54	0.28
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	42.91M	-2.75	-5.39	-0.66
LU0388324252	24.27M	-0.69	-1.51	-0.62

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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