Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C EUR (0P0000VOSU)

ルクセンブルグ

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120.430 +0.020 +0.02%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0683647100

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.8M

0P0000VOSU 保有資産

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.470	4.670	0.200
債券	93.660	93.660	0.000
他	1.870	2.550	0.680

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.817	49.111
現金	3.729	41.024
デリバティブ	1.703	79.898

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

ETHENEA Independent Investors S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates Glbl Sukuk Fund A EUR Acc	426.58M	1.51	-1.86	-
EDM intl SICAV Credit Prtflio A EUR	65.69M	5.47	-0.43	1.63
EDM intl SICAV HiYld Short Duration	48.73M	4.26	0.64	0.66
Baloise Inv Lux BFIoBond O Acc	46.7M	0.81	-4.11	-0.87
LU0388324252	23.36M	12.95	2.87	0.61

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日経平均株価	39,532.50	+495.65	+1.27%
日経225先物 (F)	39,542.5	+280.0	+0.71%
韓国総合株価指数	2,435.06	-5.46	-0.22%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.930	-0.093	-0.09%

金	2,645.26	+9.76	+0.37%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.383	+0.100	+0.33%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.40	-0.01	-0.00%
ドル/ウォン	1,462.95	+6.05	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.69	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.28	+0.11	+0.11%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,618.0	+33.0	+0.38%
SoftBank Group Corp.	9,088.0	+167.0	+1.87%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	+6.0	+0.33%
ブイ・テクノロジー	2,427.0	+22.0	+0.91%
日立製作所	3,933.0	+38.0	+0.98%
みずほフィナンシャルグループ	3,844.0	+16.0	+0.42%

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